FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 461 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|8,70|2010-04-01 ES0000011595 0,11%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4 4,46%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 ES0000012452 3,96%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 ES0000012387 3,69%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 2,01%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,66%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 1,52%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 ES00000120L4 1,43%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,04%
BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 XS0180180985 0,96%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007054358 0,95%
PAGARE|CAIXA|2,80|2011-03-30 ES0514970SA5 0,85%
BONO|LYONNAISE SUEZ|4,25|2010-06-24 FR0000475733 0,84%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 0,80%
BONO|TESCO|4,75|2010-04-13 XS0159012847 0,77%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,73%
BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 XS0400002670 0,66%
BONO|TELEFONICA|4,39|2012-04-17 XS0270341950 0,64%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 0,63%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 ES00000120E9 0,61%
BONO|ZENECA GROUP|4,63|2010-11-12 XS0330496927 0,60%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 0,58%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,56%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,54%
BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 XS0178889274 0,54%
BONO|SAECURE|3,65|2010-08-31 XS0170292238 0,53%
BONO|FONCIER|3,88|2011-02-11 FR0010582312 0,51%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,51%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,90|2019-10-18 IE00B6089D15 0,51%
BONO|MAPFRE|6,02|2011-07-12 ES0224244055 0,50%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,25|2017-08-01 IT0003242747 0,50%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 0,49%
BONO|MORGAN STANLEY|1,09|2016-04-13 XS0250971222 0,48%
BONO|SCH|6,01|2010-06-30 XS0372196229 0,48%
BONO|TELSTRA CORP|3,00|2010-06-28 XS0223267591 0,48%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,45%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,43%
BONO|EDF|4,38|2010-12-15 XS0172308594 0,43%
BONO|ESTADO ALEMAN|5,25|2010-07-04 DE0001135150 0,43%
BONO|AVENTIS|4,25|2010-09-15 XS0176128675 0,41%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,40%
BONO|VODAFONE GROUP|3,63|2012-11-29 XS0236598164 0,40%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 ES00000120G4 0,38%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,38%
BONO|KOREA ELECTRIC POWER CORP|3,13|2010-07-26 XS0225596302 0,38%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,37%
BONO|E.ON|4,13|2013-03-26 XS0419267595 0,37%
BONO|PROCTER & GAMBLE|4,88|2011-10-24 XS0327237052 0,37%
BONO|PHILIPS|6,13|2011-05-16 XS0129477633 0,37%
BONO|E.ON|5,00|2011-09-08 XS0385755110 0,37%
BONO|TELIASONERA|4,13|2015-05-11 XS0218734118 0,37%
BONO|RABOBANK|3,00|2015-02-16 XS0487438979 0,37%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 0,36%
BONO|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 0,36%
BONO|ENEL SPA|4,13|2011-05-20 XS0192503000 0,36%
BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 XS0144887584 0,36%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 0,36%
BONO|GENERALI|6,15|2010-07-20 XS0114161796 0,36%
OBLIGACION|D.ESTADO AUSTRIA|3,50|2015-07-15 AT0000386198 0,35%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2020-04-25 FR0010854182 0,35%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,38|2013-04-15 XS0327177134 0,35%
PAGARE|B.ANDALUCIA|1,18|2010-11-12 ES0513806267 0,35%
BONO|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 0,35%
PAGARE|ENDESA|1,67|2010-05-12 ES05309913B0 0,35%
BONO|B.COMERCIAL PORTUGUE|1,41|2010-05-28 PTBCV1OM0008 0,34%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,34%
CEDULAS|CECA|3,25|2010-04-06 ES0312348008 0,33%
BONO|RABOBANK|4,13|2012-04-04 XS0293707617 0,33%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2011-09-15 IT0004112816 0,33%
RENTA FIJA|SCHNEIDER|3,13|2010-08-11 FR0010224329 0,33%
BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 ES0314950348 0,33%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|8,13|2012-05-29 XS0148956559 0,32%
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,32%
BONO|ESTADO GRIEGO|6,00|2019-07-19 GR0124031650 0,32%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,31%
BONO|U.FENOSA|5,00|2010-12-09 XS0181571364 0,31%
OBLIGACION|MINICENTRALES|6,45|2028-04-14 ES0264101009 0,30%
BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 XS0237323273 0,28%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,28%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|7,13|2011-07-11 XS0132407957 0,28%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,63|2012-02-09 XS0412447632 0,28%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2015-04-25 FR0010163543 0,28%
BONO|ING GROEP|5,50|2012-01-04 NL0000119592 0,28%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 0,28%
BONO|ALLIANDER|4,13|2014-12-17 XS0208469253 0,28%
BONO|ANZ BANK|5,25|2013-05-20 XS0363415489 0,28%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 0,27%
OBLIGACION|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 ES0000095903 0,27%
BONO|CRITERIA|4,13|2014-11-20 ES0340609009 0,27%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 0,27%
BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 ES0314601024 0,27%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 ES0314977275 0,27%
BONO|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 FR0010245548 0,27%
BONO|REN REDES ENERGETIC|6,38|2013-12-10 PTRELAOM0000 0,26%
BONO|ENECO HOLDING|4,13|2010-06-10 XS0169895843 0,26%
BONO|SCH|5,13|2011-04-11 XS0356944636 0,26%
BONO|ESTADO GRIEGO|6,10|2015-08-20 GR0114023485 0,26%
BONO|ROYAL BANK CANADA|5,75|2011-07-25 XS0378754906 0,26%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 0,26%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,26%
BONO|ESTADO ITALIANO|2,75|2010-06-15 IT0003872923 0,26%
BONO|SIEMENS|5,25|2011-12-12 XS0369461305 0,25%
BONO|BAYER HYPOVER|6,63|2010-10-12 DE0001025856 0,25%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,25%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,25%
BONO|DEUDA PORTUGAL|5,15|2011-06-15 PTOTEJOE0006 0,25%
BONO|SCH|1,29|2011-03-28 XS0127276235 0,24%
PARTICIPACIONES|ISHARES II DJ IE0008471009 0,23%
BONO|B.PASTOR|6,00|2010-06-21 ES0413770050 0,23%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,23%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,23%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,23%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,75|2011-01-18 XS0340179307 0,23%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,21%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,21%
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO ES0165241037 0,21%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 0,21%
ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV NL0006034001 0,20%
BONO|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 FR0000471948 0,20%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,20%
BONO|GOLDMAN SACHS|4,75|2014-01-28 XS0184927761 0,20%
BONO|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 XS0411735300 0,19%
BONO|EDF|5,13|2015-01-23 XS0409744744 0,19%
BONO|GEN.CATALUNYA|1,61|2013-02-11 ES00000950D1 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA|7,25|2012-04-24 XS0146643191 0,19%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,19%
RENTA FIJA|TESCO|5,63|2012-09-12 XS0386772924 0,19%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|5,50|2011-04-11 XS0127290061 0,19%
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,50|2011-03-07 DE000DB5S6X0 0,19%
BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 XS0434144969 0,19%
BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 XS0411606246 0,19%
BONO|BMW|6,13|2012-04-02 XS0415007789 0,19%
BONO|SCH|4,13|2011-04-04 XS0293709159 0,19%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2015-02-01 IT0003719918 0,19%
BONO|PFIZER|4,55|2017-05-15 XS0301010145 0,19%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 0,19%
BONO|NOVARTIS|4,25|2016-06-15 XS0432810116 0,19%
BONO|CARGIL|4,88|2017-05-29 XS0302816672 0,19%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2014-05-30 BE0932900518 0,19%
BONO|DANSKE BANK|4,75|2012-06-29 XS0307699701 0,19%
BONO|NEDERGAS|4,25|2016-06-20 XS0257885086 0,19%
BONO|LVMH|4,38|2014-05-12 FR0010754663 0,19%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 ES0211845179 0,19%
BONO|BBVA|4,63|2012-08-02 ES0413211261 0,19%
BONO|ESTADO IRLANDA|4,60|2016-04-18 IE0006857530 0,19%
BONO|ALTRIA|5,63|2011-09-06 XS0385770853 0,19%
OBLIGACION|TDA|5,25|2012-06-28 ES0361002001 0,19%
BONO|SCHIPHOL|4,38|2013-07-08 XS0171966269 0,19%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 XS0435879605 0,18%
BONO|CARREFOUR|3,63|2013-05-06 FR0010257873 0,18%
BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 XS0432069747 0,18%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,18%
BONO|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 0,18%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 ES0000090433 0,18%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2018-10-25 FR0010670737 0,18%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|5,88|2011-03-28 XS0126990778 0,18%
BONO|DEUTSCHE VERKEHR|6,00|2011-08-17 DE0002437522 0,18%
BONO|WESTPAC|4,25|2016-09-22 XS0453410978 0,18%
BONO|JAPAN TOBACCO INC|4,63|2011-06-10 XS0193805214 0,18%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 0,18%
BONO|BMW|5,25|2011-02-04 XS0412107533 0,18%
RENTA FIJA|DONG ENERGY|3,50|2012-06-29 XS0223248021 0,18%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,75|2011-03-04 XS0350485453 0,18%
CEDULAS|CAIXA|3,75|2011-09-13 ES0414970311 0,18%
BONO|ROLLS ROYCE PLC|4,50|2011-03-16 XS0188009004 0,18%
BONO|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,18%
BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 ES0313377014 0,18%
BONO|INVESTOR AB|4,00|2016-03-14 XS0246593304 0,18%
BONO|E.ON|4,75|2010-11-25 XS0400467121 0,18%
BONO|TRAVELERS INSUR.|5,75|2011-02-16 XS0124488486 0,18%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388290 0,18%
BONO|ARENA|6,10|2010-11-15 XS0121144603 0,18%
BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 XS0324198950 0,18%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0090707612 0,18%
BONO|CIE FINANCIERE|5,88|2010-07-02 FR0010635979 0,18%
BONO|ICO|4,38|2011-05-27 XS0366354875 0,18%
BONO|CATERPILLAR|5,88|2010-06-30 XS0371765677 0,18%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,75|2010-06-18 XS0371067470 0,18%
BONO|ACHMEA|4,13|2012-05-18 XS0254763286 0,18%
BONO|C.INSULAR|1,56|2011-05-18 ES0314983059 0,18%
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2011-03-11 XS0451160690 0,18%
BONO|ALLIED IRISH BANK|2,13|2010-09-20 XS0458342390 0,18%
BONO|ING GROEP|1,21|2010-05-21 XS0365559631 0,18%
BONO|FORTIS BANK|1,31|2010-05-14 BE0934391872 0,18%
BONO|AUCHAN|0,82|2010-09-30 FR0010235358 0,18%
BONO|NATIXIS B.P.|0,74|2011-01-31 FR0010279216 0,18%
BONO|SA NOSTRA|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,18%
BONO|BANKINTER|0,77|2010-11-18 ES0313679427 0,17%
BONO|LANDESBANK HESSEN|5,50|2015-12-21 XS0137919535 0,17%
BONO|SCH|0,79|2012-01-30 XS0283070554 0,17%
BONO|TELECOM ITALIA|1,18|2010-12-06 XS0237303598 0,17%
PAGARE|ENDESA|1,32|2010-09-01 ES05309913K1 0,17%
PAGARE|GAS NATURAL|1,41|2011-02-25 ES0516870369 0,17%
BONO|HYPOVEREINSBANK|2,87|2011-06-07 DE0003045803 0,17%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 0,17%
BONO|E.ON|4,88|2014-01-28 XS0410299357 0,17%
BONO|MORGAN STANLEY|0,98|2012-07-20 XS0225152411 0,17%
BONO|GENERAL ELECTRIC|0,87|2014-07-28 XS0197508764 0,17%
RENTA FIJA|BBVA|4,88|2014-01-23 XS0408528833 0,17%
BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 XS0131858838 0,17%
BONO|TELEFONICA|3,75|2011-02-02 XS0241945236 0,17%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 0,17%
BONO|ENI SPA|4,63|2013-04-30 XS0167456267 0,17%
BONO|C.SABADELL|3,00|2012-06-04 ES0314973084 0,17%
BONO|FORTIS BANK|0,89|2011-06-21 BE0931714290 0,17%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,17%
ACCIONES|THYSSEN DE0007500001 0,17%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,17%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 0,17%
BONO|CAIXA CATALUNYA|0,85|2012-07-06 ES0214840250 0,17%
BONO|SCH|5,44|2012-10-24 XS0327533617 0,17%
BONO|FRANCE TELECOM|4,38|2012-02-21 XS0286704787 0,17%
OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 ES0236395036 0,16%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,16%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,38|2016-06-17 XS0435070288 0,16%
RENTA FIJA|REUTERS GROUP PLC|4,63|2010-11-19 XS0180277393 0,16%
BONO|ANZ BANK|3,38|2011-03-01 XS0245875769 0,16%
BONO|CAJA BURGOS|3,00|2012-06-04 ES0314961105 0,16%
BONO|GOLDMAN SACHS|1,02|2017-01-30 XS0284728465 0,16%
BONO|RODAMCO|3,75|2010-07-01 XS0171115073 0,16%
BONO|BMW|3,00|2010-05-28 XS0430699693 0,16%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|3,25|2015-03-16 XS0495010133 0,16%
PAGARE|ENDESA|1,69|2010-06-09 ES05309913G9 0,16%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,15%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,15%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 0,15%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 0,15%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,15%
BONO|MERRILL LYNCH|0,96|2014-05-30 XS0302633598 0,15%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,15%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FUNDS LU0363795617 0,14%
BONO|UNILEVER|4,88|2013-05-21 XS0364979632 0,14%
BONO|ESTADO HOLANDES|4,00|2019-07-15 NL0009086115 0,14%
BONO|HSBC HOLDINGS|7,00|2012-05-15 US441812JY13 0,14%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE LU0145635479 0,14%
PAGARE|B.SABADELL|1,03|2010-08-06 ES0513861L64 0,14%
ACCIONES|TELECINCO ES0152503035 0,13%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,13%
BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 0,13%
BONO|CATERPILLAR|2,34|2010-12-29 XS0436428048 0,13%
BONO|BILLITON|4,38|2014-02-26 XS0288320798 0,13%
PARTICIPACIONES|GARTMORE LU0113993124 0,13%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,88|2016-02-16 US298785DU77 0,13%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,13%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,13%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,12%
BONO|FORTUM OYJ|6,00|2019-03-20 XS0418729934 0,12%
ACCIONES|INVEB BE0003793107 0,12%
BONO|AEGON NV|4,25|2012-01-23 XS0282614204 0,12%
BONO|BASF|5,00|2014-09-26 DE000A0TKBM0 0,12%
ACCIONES|VEOLIA FR0000124141 0,11%
BONO|CREDIT SUISSE|5,75|2010-05-11 DE0002315504 0,11%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,11%
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 XS0428037401 0,11%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785802 0,10%
BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 XS0419179972 0,10%
BONO|NATIONAL|6,50|2014-04-22 XS0408880127 0,10%
BONO|BOSCH|5,13|2017-06-12 XS0433001137 0,10%
PAGARE|B.SABADELL|1,05|2010-05-04 ES0513861Q44 0,10%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2017-10-25 FR0010517417 0,10%
BONO|PROCTER & GAMBLE|4,50|2014-05-12 XS0300112108 0,09%
BONO|GLAXO|5,13|2012-12-13 XS0335133996 0,09%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,09%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,09%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,09%
BONO|CIE FINANCIERE|5,38|2011-05-09 FR0010614081 0,09%
BONO|CATERPILLAR|5,25|2011-05-09 XS0361728867 0,09%
BONO|GAZPROM|4,56|2012-12-09 XS0237713226 0,09%
BONO|HUTCHISON WHAMPOA|4,75|2016-11-14 XS0466303194 0,09%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2012-03-19 XS0186431895 0,09%
BONO|BG ENERGY|3,38|2013-07-15 XS0439816090 0,09%
BONO|CMNWLTH BK AUSTRALIA|4,38|2020-02-25 XS0490013801 0,09%
BONO|FORTIS BANK|5,00|2017-12-05 BE0933860414 0,09%
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 XS0375220588 0,09%
BONO|SVENSKA|3,75|2017-02-24 XS0490111563 0,09%
OBLIGACION|GEN.VALENCIANA|2,50|2010-09-28 XS0419263503 0,09%
BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 XS0495166141 0,09%
BONO|SAINT GOBAIN|5,00|2010-04-16 FR0000471724 0,09%
BONO|WESTPAC SECURITIES|3,88|2017-03-20 XS0494870701 0,09%
BONO|HIT FINANCE|4,88|2021-10-27 XS0271758301 0,09%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,09%
BONO|MONTE DEI PASCHI|5,00|2012-10-25 XS0327156138 0,08%
BONO|BARCLAYS|0,85|2011-04-20 XS0240949791 0,08%
CEDULAS|CAIXA CATALUNYA|0,95|2011-01-17 ES0338675004 0,08%
BONO|B.POPULAR|1,39|2014-06-30 ES0257080004 0,08%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,08%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0048578792 0,07%
BONO|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 XS0458747028 0,07%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,07%
PARTICIPACIONES|MELLON IE0003952342 0,07%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,07%
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N NL0000226223 0,07%
BONO|ESTADO IRLANDA|4,50|2020-04-18 IE0034074488 0,07%
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082 0,07%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0116150409 0,06%
ACCIONES|PARMALAT IT0003826473 0,06%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0000064854 0,06%
ACCIONES|HEWLETT PACKARD US4282361033 0,06%
BONO|MERRILL LYNCH|1,09|2021-03-24 XS0247037897 0,06%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,06%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,06%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,06%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,06%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0061175625 0,06%
ACCIONES|REN REDES ENERGETIC PTREL0AM0008 0,06%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,06%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0122612848 0,06%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,06%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|5,50|2014-02-18 XS0413462721 0,06%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,05%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0147360340 0,05%
BONO|C.MADRID|3,76|2011-03-31 ES0214950117 0,05%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,05%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0147361157 0,05%
ACCIONES|ELECTRICIDAD DE PORT PTEDP0AM0009 0,05%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,05%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,05%
PARTICIPACIONES|GARTMORE LU0150923786 0,05%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785638 0,05%
BONO|VODAFONE GROUP|6,25|2016-01-15 XS0408285913 0,05%
ACCIONES|J.P.MORGAN US46625H1005 0,05%
BONO|BANCAJA|0,91|2017-08-21 ES0312885017 0,05%
CEDULAS|CECA|0,81|2036-06-20 ES0370151005 0,05%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 0,05%
BONO|AUCHAN|3,00|2010-06-28 FR0010206433 0,05%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,05%
ACCIONES|SWATCH CH0012255151 0,05%
PARTICIPACIONES|EDM LU0028445327 0,05%
ACCIONES|AEM IT0001233417 0,05%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,05%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,05%
ACCIONES|NEWMONT MINING US6516391066 0,05%
BONO|A2A SPA|4,50|2016-11-02 XS0463509959 0,05%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,04%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0154236417 0,04%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS LU0133619592 0,04%
ACCIONES|CORNING US2193501051 0,04%
ACCIONES|SBM NL0000360618 0,04%
ACCIONES|K+S AG DE0007162000 0,04%
ACCIONES|CFAO FR0000060501 0,04%
ACCIONES|KOMATSU LTD. JP3304200003 0,04%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,04%
PARTICIPACIONES|INVESCO IE0030382687 0,04%
ACCIONES|ABB CH0012221716 0,04%
ACCIONES|BANKAMERICA CORP US0605051046 0,04%
BONO|TOTAL|4,13|2011-10-06 XS0202109665 0,04%
ACCIONES|VALLOUREC FR0000120354 0,04%
ACCIONES|AMPER ES0109260531 0,04%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,04%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244072335 0,04%
BONO|NETWORK RAIL|3,00|2011-01-24 XS0341345881 0,04%
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS ES0127797019 0,04%
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX FR0000045072 0,04%
ACCIONES|GALP PTGAL0AM0009 0,04%
ACCIONES|TRANSOCEAN CH0048265513 0,04%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,04%
PARTICIPACIONES|FASTNET LU0377126635 0,04%
ACCIONES|FINMECCANICA IT0003856405 0,04%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,04%
ACCIONES|EMERSON ELECTRIC US2910111044 0,04%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,04%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244072178 0,04%
BONO|BMW|4,00|2014-09-17 XS0451689565 0,04%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,04%
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO US4385161066 0,04%
BONO|C.A. BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,04%
ACCIONES|EOG RESOURCES US26875P1012 0,04%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,04%
ACCIONES|GOOGLE US38259P5089 0,03%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,03%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244071956 0,03%
ACCIONES|NORFOLK US6558441084 0,03%
ACCIONES|MASTERCARD US57636Q1040 0,03%
ACCIONES|ALPHA BANK SA GRS015013006 0,03%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,50|2012-03-01 USU75000AK27 0,03%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,03%
ACCIONES|HSBC HOLDINGS GB0005405286 0,03%
ACCIONES|CAMPOFRIO ES0121501318 0,03%
ACCIONES|ACCENTURE IE00B4BNMY34 0,03%
ACCIONES|ENCE ES0130625710 0,03%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,03%
PARTICIPACIONES|SAM LU0133061175 0,03%
ACCIONES|OUTOKUMPU FI0009002422 0,03%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 0,03%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,03%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106262180 0,03%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 0,03%
ACCIONES|CATHAY HK0293001514 0,03%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 0,03%
ACCIONES|SCHLUMBERGER LIMITED AN8068571086 0,03%
ACCIONES|HESS US42809H1077 0,03%
ACCIONES|AMERICA MOVIL US02364W1053 0,03%
ACCIONES|DELHAIZE BE0003562700 0,03%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,03%
ACCIONES|BASF DE0005151005 0,03%
ACCIONES|ANTENA 3 ES0109427734 0,03%
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN FR0000121501 0,03%
ACCIONES|EUTELSAT FR0010221234 0,03%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 0,03%
ACCIONES|PHILIP MORRIS US7181721090 0,03%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,03%
ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN FR0000127771 0,03%
ACCIONES|YUM US9884981013 0,03%
BONO|LEASEPLAN|0,94|2010-05-12 XS0218809142 0,03%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0100937670 0,03%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,03%
ACCIONES|HOLCIM LTD CH0012214059 0,03%
ACCIONES|ARCHER DANIELS US0394831020 0,03%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,02%
ACCIONES|HELVETIA HOLDING CH0012271687 0,02%
ACCIONES|MAN AG DE0005937007 0,02%
ACCIONES|AVON US0543031027 0,02%
ACCIONES|EUROPAC ES0168561019 0,02%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106244444 0,02%
ACCIONES|MITSUI JP3893600001 0,02%
ACCIONES|IBERIA, S.A. ES0147200036 0,02%
ACCIONES|IVG DE0006205701 0,02%
ACCIONES|GILEAD US3755581036 0,02%
ACCIONES|FUGRO NL0000352565 0,02%
ACCIONES|RENTA4 ES0173358039 0,02%
ACCIONES|GENERALI IT0000062072 0,02%
ACCIONES|PARKER HANIFFIN US7010941042 0,02%
ACCIONES|AIR FRANCE-KLM FR0000031122 0,02%
ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 0,02%
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP US91324P1021 0,02%
ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNI GRS260333000 0,02%
ACCIONES|BEIERSDORF DE0005200000 0,02%
ACCIONES|SCRIPPS NETWORKS US8110651010 0,02%
ACCIONES|CHECK POINT IL0010824113 0,02%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,02%
ACCIONES|STARBUCKS US8552441094 0,02%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,02%
ACCIONES|SYBASE US8711301007 0,02%
ACCIONES|THERMO FISHER US8835561023 0,02%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,02%
ACCIONES|CAMERON US13342B1052 0,02%
ACCIONES|FRONTLINE BMG3682E1277 0,02%
ACCIONES|NATIONAL BANK OF GRE GRS003013000 0,02%
ACCIONES|JUDE MEDICAL US7908491035 0,02%
ACCIONES|MAZDA JP3868400007 0,02%
ACCIONES|LEIGHTON AU000000LEI5 0,02%
ACCIONES|WEATHERFORD CH0038838394 0,02%
ACCIONES|EBRO PULEVA ES0112501012 0,02%
ACCIONES|GOLDMAN SACHS US38141G1040 0,02%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005810055 0,02%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 0,02%
ACCIONES|PORTUCEL PTPTI0AM0006 0,02%
ACCIONES|NOMURA JP3762600009 0,02%
ACCIONES|HENKEL&KGAA DE0006048408 0,02%
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 0,02%
ACCIONES|HEIDEL DE0006047004 0,02%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,02%
ACCIONES|VOCENTO ES0114820113 0,01%
ACCIONES|VESTAS WIND DK0010268606 0,01%
ACCIONES|B.SABADELL ES0113860A34 0,01%
ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO ES0182870214 0,01%
ACCIONES|ROVI ES0157261019 0,01%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,01%
ACCIONES|DIALOG GB0059822006 0,01%
ACCIONES|SUNPOWER US8676521094 0,01%
ACCIONES|ALBA ES0117160111 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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