FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 465 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4 4,39%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 ES0000012452 3,69%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 ES0000012387 3,37%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2010-07-01 ES00000120Z4 0,15%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 2,01%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2010-07-01 ES00000120N0 1,90%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,66%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 ES00000120L4 1,44%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,09%
BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 XS0180180985 1,00%
PAGARE|CAIXA|2,80|2011-03-30 ES0514970SA5 0,89%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 0,88%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,85%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007054358 0,83%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 0,79%
BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 XS0400002670 0,68%
BONO|TELEFONICA|4,39|2012-04-17 XS0270341950 0,65%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 0,63%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 0,57%
BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 XS0178889274 0,55%
BONO|FONCIER|3,88|2011-02-11 FR0010582312 0,53%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,53%
BONO|SAECURE|3,65|2010-08-31 XS0170292238 0,52%
BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 ES0314950348 0,52%
BONO|MAPFRE|6,02|2011-07-12 ES0224244055 0,51%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,25|2017-08-01 IT0003242747 0,50%
BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 0,50%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,90|2019-10-18 IE00B6089D15 0,49%
BONO|MORGAN STANLEY|1,04|2016-04-13 XS0250971222 0,46%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,45%
BONO|EDF|4,38|2010-12-15 XS0172308594 0,45%
BONO|ESTADO ALEMAN|5,25|2010-07-04 DE0001135150 0,44%
BONO|AVENTIS|4,25|2010-09-15 XS0176128675 0,42%
BONO|VODAFONE GROUP|3,63|2012-11-29 XS0236598164 0,42%
BONO|KOREA ELECTRIC POWER CORP|3,13|2010-07-26 XS0225596302 0,39%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,39%
BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 XS0434144969 0,39%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,39%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,39%
BONO|E.ON|4,13|2013-03-26 XS0419267595 0,39%
BONO|PROCTER & GAMBLE|4,88|2011-10-24 XS0327237052 0,38%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 ES00000120G4 0,38%
BONO|E.ON|5,00|2011-09-08 XS0385755110 0,38%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,38%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2020-04-25 FR0010854182 0,38%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 IE0031256328 0,38%
OBLIGACION|D.ESTADO AUSTRIA|3,50|2015-07-15 AT0000386198 0,37%
BONO|ENEL SPA|4,13|2011-05-20 XS0192503000 0,37%
BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 XS0144887584 0,37%
BONO|RABOBANK|3,38|2017-04-21 XS0503734872 0,37%
BONO|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 0,37%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,38|2013-04-15 XS0327177134 0,37%
BONO|GENERALI|6,15|2010-07-20 XS0114161796 0,37%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 0,37%
BONO|TELEFONICA|4,38|2016-02-02 XS0241946630 0,37%
PAGARE|B.ANDALUCIA|1,18|2010-11-12 ES0513806267 0,36%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 0,36%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 ES00000120E9 0,36%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,36%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,43|2011-06-17 ES0L01106175 0,36%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,35%
BONO|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 0,35%
BONO|RABOBANK|4,13|2012-04-04 XS0293707617 0,34%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,34%
RENTA FIJA|SCHNEIDER|3,13|2010-08-11 FR0010224329 0,34%
BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 XS0499156080 0,34%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2011-09-15 IT0004112816 0,34%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|8,13|2012-05-29 XS0148956559 0,33%
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,32%
BONO|U.FENOSA|5,00|2010-12-09 XS0181571364 0,32%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 0,31%
OBLIGACION|MINICENTRALES|6,45|2028-04-14 ES0264101009 0,31%
BONO|E.ON|5,25|2015-09-08 XS0385754733 0,31%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,87|2011-10-21 ES0L01110219 0,30%
BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 XS0237323273 0,30%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2015-04-25 FR0010163543 0,29%
BONO|RODAMCO|4,38|2014-10-01 XS0202045679 0,29%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 0,29%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,63|2012-02-09 XS0412447632 0,29%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|7,13|2011-07-11 XS0132407957 0,29%
BONO|ANZ BANK|5,25|2013-05-20 XS0363415489 0,29%
BONO|ING GROEP|5,50|2012-01-04 NL0000119592 0,28%
BONO|KLEPIERRE|4,63|2011-07-15 FR0010099226 0,28%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 0,28%
BONO|GEN.CATALUNYA|1,63|2013-02-11 ES00000950D1 0,28%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,28%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 0,28%
BONO|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 FR0010245548 0,28%
BONO|SCH|5,63|2012-02-14 XS0381817005 0,28%
BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 0,27%
BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 ES0314601024 0,27%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 ES0314977275 0,27%
BONO|ICO|4,38|2012-05-23 XS0301818166 0,27%
BONO|ROYAL BANK CANADA|5,75|2011-07-25 XS0378754906 0,27%
BONO|VODAFONE GROUP|6,25|2016-01-15 XS0408285913 0,26%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,26%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,26%
BONO|SIEMENS|5,25|2011-12-12 XS0369461305 0,26%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,26%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,26%
BONO|BAYER HYPOVER|6,63|2010-10-12 DE0001025856 0,26%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 0,25%
BONO|DEUDA PORTUGAL|5,15|2011-06-15 PTOTEJOE0006 0,25%
BONO|ZENECA GROUP|4,63|2010-11-12 XS0330496927 0,25%
BONO|ESTADO GRIEGO|6,00|2019-07-19 GR0124031650 0,25%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,25%
BONO|SCH|1,39|2011-03-28 XS0127276235 0,24%
BONO|CELLCO|8,75|2015-12-18 XS0405876599 0,24%
BONO|CAIXA GALICIA|3,00|2014-11-03 ES0314843329 0,23%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,75|2011-01-18 XS0340179307 0,23%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,23%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,23%
ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV NL0006034001 0,23%
BONO|ESTADO GRIEGO|6,10|2015-08-20 GR0114023485 0,22%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,22%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 0,22%
BONO|SAINT GOBAIN|8,25|2014-07-28 XS0409153110 0,22%
BONO|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 FR0000471948 0,21%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,21%
BONO|LANDESBANK HESSEN|5,50|2015-12-21 XS0137919535 0,21%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|5,50|2015-05-20 XS0365320174 0,20%
BONO|EDF|5,13|2015-01-23 XS0409744744 0,20%
BONO|BRITISH TELECOMMUNICATIONS|6,50|2015-07-07 XS0372358902 0,20%
BONO|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 XS0411735300 0,20%
BONO|GOLDMAN SACHS|4,75|2014-01-28 XS0184927761 0,20%
BONO|PFIZER|4,55|2017-05-15 XS0301010145 0,20%
BONO|CARGIL|4,88|2017-05-29 XS0302816672 0,20%
BONO|NEDERGAS|4,25|2016-06-20 XS0257885086 0,20%
RENTA FIJA|TESCO|5,63|2012-09-12 XS0386772924 0,20%
BONO|LVMH|4,38|2014-05-12 FR0010754663 0,20%
BONO|ALLIANDER|4,50|2019-12-17 XS0208469923 0,20%
BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 XS0411606246 0,20%
BONO|TELECOM ITALIA|7,25|2012-04-24 XS0146643191 0,20%
BONO|BMW|6,13|2012-04-02 XS0415007789 0,20%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2018-10-25 FR0010670737 0,20%
BONO|SCH|5,13|2011-04-11 XS0356944636 0,20%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|5,50|2011-04-11 XS0127290061 0,20%
BONO|BOUYGUES|4,50|2013-05-24 FR0010326967 0,19%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2014-05-30 BE0932900518 0,19%
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|4,25|2014-02-05 XS0284756755 0,19%
BONO|ERSTE BANK|3,88|2016-09-15 XS0267884806 0,19%
BONO|SCH|4,13|2011-04-04 XS0293709159 0,19%
BONO|SCHIPHOL|4,38|2013-07-08 XS0171966269 0,19%
BONO|B.CENTRAL HISP.|10,00|2011-05-27 ES0313260053 0,19%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2015-02-01 IT0003719918 0,19%
BONO|ENAGAS|4,38|2015-07-06 ES0230960009 0,19%
BONO|DANSKE BANK|4,75|2012-06-29 XS0307699701 0,19%
BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 XS0432069747 0,19%
BONO|INVESTOR AB|4,00|2016-03-14 XS0246593304 0,19%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2015-01-19 XS0210318795 0,19%
BONO|ALTRIA|5,63|2011-09-06 XS0385770853 0,19%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 0,19%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 ES0211845179 0,19%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,19%
BONO|DEUTSCHE VERKEHR|6,00|2011-08-17 DE0002437522 0,19%
RENTA FIJA|DONG ENERGY|3,50|2012-06-29 XS0223248021 0,19%
BONO|BBVA|4,63|2012-08-02 ES0413211261 0,19%
BONO|JAPAN TOBACCO INC|4,63|2011-06-10 XS0193805214 0,19%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|5,88|2011-03-28 XS0126990778 0,19%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,75|2011-03-04 XS0350485453 0,19%
BONO|BMW|5,25|2011-02-04 XS0412107533 0,19%
BONO|ROLLS ROYCE PLC|4,50|2011-03-16 XS0188009004 0,19%
BONO|ANZ BANK|3,75|2017-03-10 XS0493543986 0,19%
BONO|RODAMCO|4,13|2011-04-21 XS0251708060 0,19%
BONO|TRAVELERS INSUR.|5,75|2011-02-16 XS0124488486 0,19%
BONO|E.ON|4,75|2010-11-25 XS0400467121 0,19%
BONO|ARENA|6,10|2010-11-15 XS0121144603 0,19%
CEDULAS|CAIXA|3,75|2011-09-13 ES0414970311 0,18%
BONO|EDISON SPA|3,25|2015-03-17 XS0495756537 0,18%
BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 XS0324198950 0,18%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 ES0000090433 0,18%
BONO|ACHMEA|4,13|2012-05-18 XS0254763286 0,18%
BONO|BANK OF IRELAND|3,75|2010-09-03 XS0402204456 0,18%
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2011-03-11 XS0451160690 0,18%
BONO|ESTADO IRLANDA|4,60|2016-04-18 IE0006857530 0,18%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 0,18%
BONO|AUCHAN|0,82|2010-09-30 FR0010235358 0,18%
BONO|ALLIED IRISH BANK|2,13|2010-09-20 XS0458342390 0,18%
BONO|C.INSULAR|1,58|2011-05-18 ES0314983059 0,18%
BONO|NATIXIS B.P.|0,73|2011-01-31 FR0010279216 0,18%
BONO|BANKINTER|0,79|2010-11-18 ES0313679427 0,18%
BONO|KLEPIERRE|4,00|2017-04-13 FR0010885160 0,18%
BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 ES0313377014 0,18%
BONO|CAIXA|3,00|2012-03-05 ES0314840168 0,18%
BONO|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,18%
BONO|ICO|4,38|2011-05-27 XS0366354875 0,18%
PAGARE|ENDESA|1,32|2010-09-01 ES05309913K1 0,18%
PAGARE|GAS NATURAL|1,41|2011-02-25 ES0516870369 0,18%
BONO|HYPOVEREINSBANK|2,52|2011-06-07 DE0003045803 0,18%
BONO|E.ON|4,88|2014-01-28 XS0410299357 0,18%
BONO|UNICAJA|0,80|2011-07-26 ES0364872038 0,18%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,18%
OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 ES0236395036 0,18%
BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 ES0413211352 0,18%
BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 0,18%
BONO|SCH|0,77|2012-01-30 XS0283070554 0,18%
BONO|TELECOM ITALIA|1,24|2010-12-06 XS0237303598 0,18%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 0,18%
BONO|BBVA|3,25|2015-04-23 XS0503253345 0,18%
BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 XS0131858838 0,18%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 0,17%
BONO|C.A. BALEARES|4,80|2020-03-04 ES0001348103 0,17%
BONO|MORGAN STANLEY|0,94|2012-07-20 XS0225152411 0,17%
BONO|B.POPULAR|4,13|2018-04-09 ES0413790074 0,17%
BONO|GENERAL ELECTRIC|0,85|2014-07-28 XS0197508764 0,17%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388290 0,17%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,17%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,17%
BONO|FRANCE TELECOM|4,38|2012-02-21 XS0286704787 0,17%
BONO|FORTIS BANK|0,98|2011-06-21 BE0931714290 0,17%
BONO|CAIXA CATALUNYA|0,78|2012-07-06 ES0214840250 0,17%
BONO|SA NOSTRA|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,17%
RENTA FIJA|BBVA|4,88|2014-01-23 XS0408528833 0,17%
BONO|REPSOL|4,63|2014-10-08 XS0202649934 0,17%
BONO|C.SABADELL|3,00|2012-06-04 ES0314973084 0,17%
BONO|ANZ BANK|3,38|2011-03-01 XS0245875769 0,17%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,17%
RENTA FIJA|REUTERS GROUP PLC|4,63|2010-11-19 XS0180277393 0,17%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,38|2016-06-17 XS0435070288 0,17%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0090707612 0,17%
BONO|RODAMCO|3,75|2010-07-01 XS0171115073 0,16%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|3,25|2015-03-16 XS0495010133 0,16%
BONO|SCH|5,44|2012-10-24 XS0327533617 0,16%
BONO|CAJA BURGOS|3,00|2012-06-04 ES0314961105 0,16%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,16%
BONO|HSBC HOLDINGS|7,00|2012-05-15 US441812JY13 0,16%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,16%
BONO|FUND ORDERER BANK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 0,16%
BONO|GOLDMAN SACHS|1,00|2017-01-30 XS0284728465 0,16%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 0,16%
PARTICIPACIONES|LYXOR LU0252633754 0,16%
BONO|ESTADO HOLANDES|4,00|2019-07-15 NL0009086115 0,15%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FUNDS LU0363795617 0,15%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,88|2016-02-16 US298785DU77 0,15%
BONO|MERRILL LYNCH|1,00|2014-05-30 XS0302633598 0,15%
BONO|UNILEVER|4,88|2013-05-21 XS0364979632 0,15%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,15%
PAGARE|B.SABADELL|1,03|2010-08-06 ES0513861L64 0,15%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,14%
CEDULAS|CECA|4,00|2014-11-18 ES0312362009 0,14%
ACCIONES|VEOLIA FR0000124141 0,14%
ACCIONES|THYSSEN DE0007500001 0,14%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,14%
BONO|SWISS RE|2,00|2015-06-29 CH0106848481 0,14%
BONO|CATERPILLAR|2,45|2010-12-29 XS0436428048 0,14%
BONO|BILLITON|4,38|2014-02-26 XS0288320798 0,14%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,14%
BONO|FORTUM OYJ|6,00|2019-03-20 XS0418729934 0,13%
BONO|C.A. BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,13%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,13%
ACCIONES|TELECINCO ES0152503035 0,13%
BONO|CRITERIA|4,13|2014-11-20 ES0340609009 0,13%
PARTICIPACIONES|GARTMORE LU0113993124 0,13%
BONO|BASF|5,00|2014-09-26 DE000A0TKBM0 0,12%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,12%
BONO|AEGON NV|4,25|2012-01-23 XS0282614204 0,12%
PARTICIPACIONES|INVESCO IE0030382687 0,12%
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 XS0428037401 0,11%
BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 XS0419179972 0,10%
BONO|BOSCH|5,13|2017-06-12 XS0433001137 0,10%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,10%
BONO|SCHERING-PLOUGH|5,38|2014-10-01 XS0323955541 0,10%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|5,88|2014-09-10 DE000A0T1GC4 0,10%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2017-10-25 FR0010517417 0,10%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,10%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785802 0,10%
BONO|GLAXO|5,13|2012-12-13 XS0335133996 0,10%
BONO|HUTCHISON WHAMPOA|4,75|2016-11-14 XS0466303194 0,10%
BONO|CMNWLTH BK AUSTRALIA|4,38|2020-02-25 XS0490013801 0,10%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,10%
BONO|BG ENERGY|3,38|2013-07-15 XS0439816090 0,09%
BONO|GAZPROM|4,56|2012-12-09 XS0237713226 0,09%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,09%
BONO|CIE FINANCIERE|5,38|2011-05-09 FR0010614081 0,09%
BONO|CATERPILLAR|5,25|2011-05-09 XS0361728867 0,09%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2012-03-19 XS0186431895 0,09%
OBLIGACION|TDA|5,25|2012-06-28 ES0361002001 0,09%
BONO|SVENSKA|3,75|2017-02-24 XS0490111563 0,09%
PARTICIPACIONES|MELLON IE0003952342 0,09%
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 XS0375220588 0,09%
BONO|WESTPAC SECURITIES|3,88|2017-03-20 XS0494870701 0,09%
BONO|FORTIS BANK|5,00|2017-12-05 BE0933860414 0,09%
OBLIGACION|GEN.VALENCIANA|2,50|2010-09-28 XS0419263503 0,09%
ACCIONES|BASF DE0005151005 0,09%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 0,09%
BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 XS0495166141 0,09%
BONO|HIT FINANCE|4,88|2021-10-27 XS0271758301 0,09%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,09%
ACCIONES|INVEB BE0003793107 0,09%
BONO|MONTE DEI PASCHI|5,00|2012-10-25 XS0327156138 0,09%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,09%
BONO|BARCLAYS|0,82|2011-04-20 XS0240949791 0,09%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE LU0145635479 0,08%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,08%
PARTICIPACIONES|EDM LU0028445327 0,08%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0154236417 0,08%
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082 0,08%
BONO|B.POPULAR|1,39|2014-06-30 ES0257080004 0,08%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,08%
CEDULAS|CAIXA CATALUNYA|0,91|2011-01-17 ES0338675004 0,08%
PARTICIPACIONES|MELLON IE00B2PC0Q09 0,07%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,07%
BONO|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 XS0458747028 0,07%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388373 0,07%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,07%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,07%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,07%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,07%
BONO|ESTADO IRLANDA|4,50|2020-04-18 IE0034074488 0,06%
ACCIONES|NEWMONT MINING US6516391066 0,06%
BONO|MERRILL LYNCH|1,09|2021-03-24 XS0247037897 0,06%
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N NL0000226223 0,06%
ACCIONES|PARMALAT IT0003826473 0,06%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0116150409 0,06%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,06%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0122612848 0,06%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388456 0,06%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,06%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0147361157 0,06%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,06%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,06%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|5,50|2014-02-18 XS0413462721 0,06%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS LU0133619592 0,06%
ACCIONES|HEWLETT PACKARD US4282361033 0,06%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,06%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0314169730 0,06%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0147360340 0,06%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,05%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0000064854 0,05%
BONO|C.MADRID|3,76|2011-03-31 ES0214950117 0,05%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,05%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE DE0008490962 0,05%
PARTICIPACIONES|GARTMORE LU0150923786 0,05%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,05%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785638 0,05%
CEDULAS|CECA|0,90|2036-06-20 ES0370151005 0,05%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,05%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,05%
BONO|CATERPILLAR|5,13|2012-06-04 XS0430329176 0,05%
ACCIONES|SWATCH CH0012255151 0,05%
ACCIONES|DELHAIZE BE0003562700 0,05%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,05%
BONO|BANCAJA|0,94|2017-08-21 ES0312885017 0,05%
BONO|A2A SPA|4,50|2016-11-02 XS0463509959 0,05%
ACCIONES|J.P.MORGAN US46625H1005 0,05%
BONO|TOTAL|4,13|2011-10-06 XS0202109665 0,05%
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030 0,05%
BONO|NETWORK RAIL|3,00|2011-01-24 XS0341345881 0,05%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,04%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,04%
PARTICIPACIONES|FASTNET LU0377126635 0,04%
ACCIONES|EOG RESOURCES US26875P1012 0,04%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,04%
ACCIONES|KOMATSU LTD. JP3304200003 0,04%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,04%
ACCIONES|HEIDEL DE0006047004 0,04%
PARTICIPACIONES|DEXIA LU0133348622 0,04%
ACCIONES|VALLOUREC FR0000120354 0,04%
ACCIONES|CORNING US2193501051 0,04%
ACCIONES|AEM IT0001233417 0,04%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,04%
BONO|BMW|4,00|2014-09-17 XS0451689565 0,04%
ACCIONES|ABB CH0012221716 0,04%
ACCIONES|BANKAMERICA CORP US0605051046 0,04%
ACCIONES|K+S AG DE0007162000 0,04%
ACCIONES|EMERSON ELECTRIC US2910111044 0,04%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244072178 0,04%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,50|2012-03-01 USU75000AK27 0,04%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,04%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,04%
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO US4385161066 0,04%
ACCIONES|NORFOLK US6558441084 0,04%
BONO|C.MADRID|5,12|2015-07-15 ES0214950216 0,04%
ACCIONES|CFAO FR0000060501 0,04%
ACCIONES|JC DECAUX FR0000077919 0,04%
PARTICIPACIONES|ISHARES II DJ IE0008471009 0,03%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 0,03%
ACCIONES|SCHLUMBERGER LIMITED AN8068571086 0,03%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244072335 0,03%
ACCIONES|HSBC HOLDINGS GB0005405286 0,03%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 0,03%
ACCIONES|ACCENTURE IE00B4BNMY34 0,03%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,03%
ACCIONES|CAMPOFRIO ES0121501318 0,03%
ACCIONES|CATHAY HK0293001514 0,03%
ACCIONES|PERNOD FR0000120693 0,03%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,03%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106262180 0,03%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 0,03%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,03%
ACCIONES|AGNICO EAGLE CA0084741085 0,03%
ACCIONES|YUM US9884981013 0,03%
ACCIONES|AMERICA MOVIL US02364W1053 0,03%
PARTICIPACIONES|SAM LU0133061175 0,03%
ACCIONES|GOOGLE US38259P5089 0,03%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,03%
ACCIONES|EUTELSAT FR0010221234 0,03%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 0,03%
ACCIONES|VOPAK NL0009432491 0,03%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,03%
ACCIONES|QUALCOMM INC US7475251036 0,03%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244071956 0,03%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,03%
ACCIONES|PRAXAIR US74005P1049 0,03%
ACCIONES|BANKINTER ES0113679I37 0,03%
ACCIONES|MASTERCARD US57636Q1040 0,03%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 0,03%
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN FR0000121501 0,03%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,03%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0100937670 0,03%
ACCIONES|MAN AG DE0005937007 0,03%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 0,03%
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE GB0002634946 0,03%
ACCIONES|WEATHERFORD CH0038838394 0,03%
ACCIONES|GEA DE0006602006 0,03%
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX FR0000045072 0,03%
ACCIONES|HESS US42809H1077 0,03%
ACCIONES|HOLCIM LTD CH0012214059 0,03%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 0,03%
ACCIONES|ARCHER DANIELS US0394831020 0,03%
ACCIONES|MERCK KGaA DE0006599905 0,03%
ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN FR0000127771 0,02%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106244444 0,02%
ACCIONES|RENTA4 ES0173358039 0,02%
ACCIONES|BEIERSDORF DE0005200000 0,02%
ACCIONES|FINMECCANICA IT0003856405 0,02%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,02%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,02%
ACCIONES|THERMO FISHER US8835561023 0,02%
ACCIONES|PARKER HANIFFIN US7010941042 0,02%
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP US91324P1021 0,02%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 0,02%
ACCIONES|AVON US0543031027 0,02%
ACCIONES|FRONTLINE BMG3682E1277 0,02%
ACCIONES|EUROPAC ES0168561019 0,02%
ACCIONES|HELVETIA HOLDING CH0012271687 0,02%
ACCIONES|HAMBURGER HAFEN DE000A0S8488 0,02%
ACCIONES|JUDE MEDICAL US7908491035 0,02%
ACCIONES|GILEAD US3755581036 0,02%
ACCIONES|EBRO PULEVA ES0112501012 0,02%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,02%
ACCIONES|GENERALI IT0000062072 0,02%
ACCIONES|FUGRO NL0000352565 0,02%
ACCIONES|MAZDA JP3868400007 0,02%
ACCIONES|IVG DE0006205701 0,02%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 0,02%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 0,02%
ACCIONES|CAMERON US13342B1052 0,02%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005810055 0,02%
ACCIONES|HENKEL&KGAA DE0006048408 0,02%
ACCIONES|ANTENA 3 ES0109427734 0,02%
ACCIONES|GOLDMAN SACHS US38141G1040 0,02%
ACCIONES|LEIGHTON AU000000LEI5 0,02%
ACCIONES|NOMURA JP3762600009 0,01%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,01%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,01%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,01%
ACCIONES|CEPSA ES0132580319 0,01%
ACCIONES|VESTAS WIND DK0010268606 0,01%
ACCIONES|VOCENTO ES0114820113 0,01%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144583111 0,01%
ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO ES0182870214 0,01%
ACCIONES|CODERE ES0119256115 0,01%
ACCIONES|ALBA ES0117160111 0,01%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845B11 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

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