FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 472 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4 4,28%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 ES0000012452 3,62%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2010-10-01 ES00000120N0 3,59%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 ES0000012387 3,57%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 1,81%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,65%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,46%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 ES00000120L4 1,42%
BONO|FORTUM OYJ|4,63|2010-11-19 XS0180180985 0,97%
PAGARE|CAIXA|2,80|2011-03-30 ES0514970SA5 0,87%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 0,86%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,85%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007054358 0,84%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 0,80%
BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 XS0400002670 0,66%
BONO|TELEFONICA|4,39|2012-04-17 XS0270341950 0,64%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 0,62%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 0,58%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 ES00000120G4 0,56%
BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 XS0178889274 0,54%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,54%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 0,53%
PAGARE|B.SABADELL|1,86|2011-05-04 ES0513861BH8 0,53%
BONO|IBERDROLA|7,50|2015-11-25 XS0400006234 0,52%
BONO|FONCIER|3,88|2011-02-11 FR0010582312 0,51%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,51%
BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 ES0314950348 0,51%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,50%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 0,50%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,25|2017-08-01 IT0003242747 0,50%
BONO|MAPFRE|6,02|2011-07-12 ES0224244055 0,50%
BONO|CAIXA GALICIA|3,00|2014-11-03 ES0314843329 0,50%
BONO|MORGAN STANLEY|1,22|2016-04-13 XS0250971222 0,48%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,47%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 IT0004594930 0,45%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,90|2019-10-18 IE00B6089D15 0,45%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 0,44%
BONO|EDF|4,38|2010-12-15 XS0172308594 0,43%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,42%
BONO|VODAFONE GROUP|3,63|2012-11-29 XS0236598164 0,41%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2020-04-25 FR0010854182 0,38%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,38%
BONO|PROCTER & GAMBLE|4,88|2011-10-24 XS0327237052 0,37%
BONO|E.ON|5,00|2011-09-08 XS0385755110 0,37%
BONO|RABOBANK|3,38|2017-04-21 XS0503734872 0,37%
OBLIGACION|D.ESTADO AUSTRIA|3,50|2015-07-15 AT0000386198 0,37%
BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 0,36%
BONO|ENEL SPA|4,13|2011-05-20 XS0192503000 0,36%
BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 XS0144887584 0,36%
BONO|ICO|3,75|2015-07-28 XS0528912214 0,36%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 IE0031256328 0,36%
BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 XS0434144969 0,36%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 0,36%
PAGARE|B.ANDALUCIA|1,18|2010-11-12 ES0513806267 0,35%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,43|2011-06-17 ES0L01106175 0,35%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,35%
BONO|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 0,34%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 0,34%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,34%
BONO|RABOBANK|4,13|2012-04-04 XS0293707617 0,33%
BONO|FUND ORDERER BANK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 0,33%
BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 XS0499156080 0,33%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2011-09-15 IT0004112816 0,33%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,32%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|8,13|2012-05-29 XS0148956559 0,32%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 0,32%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,32%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,31%
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,31%
BONO|U.FENOSA|5,00|2010-12-09 XS0181571364 0,31%
BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 0,30%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,87|2011-10-21 ES0L01110219 0,30%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2015-04-25 FR0010163543 0,29%
OBLIGACION|MINICENTRALES|6,45|2028-04-14 ES0264101009 0,29%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,29%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 ES0314977275 0,29%
BONO|HUTCHISON WHAMPOA|4,75|2016-11-14 XS0466303194 0,29%
BONO|RODAMCO|4,38|2014-10-01 XS0202045679 0,29%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 0,28%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,63|2012-02-09 XS0412447632 0,28%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 0,28%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,28%
BONO|ING GROEP|5,50|2012-01-04 NL0000119592 0,28%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 0,28%
BONO|KLEPIERRE|4,63|2011-07-15 FR0010099226 0,27%
BONO|GEN.CATALUNYA|1,85|2013-02-11 ES00000950D1 0,27%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,27%
BONO|BBVA|3,88|2015-08-06 XS0531068897 0,27%
BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 0,27%
BONO|SCH|5,63|2012-02-14 XS0381817005 0,27%
BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 ES0314601024 0,27%
BONO|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,27%
BONO|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 FR0010245548 0,27%
BONO|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 0,27%
RENTA FIJA|NATL AUSTRALIA BANK|3,50|2015-01-23 XS0469028582 0,27%
BONO|ICO|4,38|2012-05-23 XS0301818166 0,27%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,27%
CEDULAS|BANESTO|3,63|2015-09-07 ES0413440175 0,26%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 0,26%
BONO|VODAFONE GROUP|6,25|2016-01-15 XS0408285913 0,26%
BONO|ROYAL BANK CANADA|5,75|2011-07-25 XS0378754906 0,26%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,25%
BONO|SIEMENS|5,25|2011-12-12 XS0369461305 0,25%
BONO|BAYER HYPOVER|6,63|2010-10-12 DE0001025856 0,25%
BONO|DEUDA PORTUGAL|5,15|2011-06-15 PTOTEJOE0006 0,25%
BONO|ZENECA GROUP|4,63|2010-11-12 XS0330496927 0,24%
BONO|SCH|1,53|2011-03-28 XS0127276235 0,24%
BONO|BILLITON|4,38|2014-02-26 XS0288320798 0,24%
BONO|CELLCO|8,75|2015-12-18 XS0405876599 0,23%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2010-10-01 ES0000012387 0,08%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,75|2011-01-18 XS0340179307 0,23%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,22%
BONO|CAIXA|0,89|2010-10-06 ES0314840093 0,21%
BONO|SAINT GOBAIN|8,25|2014-07-28 XS0409153110 0,21%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,21%
BONO|U.B.S. AG|3,50|2015-07-15 XS0526073290 0,21%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|6,00|2017-01-20 DE000A0T5X07 0,21%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,20%
BONO|ELIA|5,25|2019-05-13 BE0119550466 0,20%
BONO|GOLDMAN SACHS|4,75|2014-01-28 XS0184927761 0,20%
BONO|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 FR0000471948 0,20%
BONO|ERICSSON|5,38|2017-06-27 XS0307504547 0,20%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|5,50|2015-05-20 XS0365320174 0,20%
BONO|EDF|5,13|2015-01-23 XS0409744744 0,20%
BONO|PFIZER|4,55|2017-05-15 XS0301010145 0,20%
BONO|LANDESBANK HESSEN|5,50|2015-12-21 XS0137919535 0,20%
BONO|CARGIL|4,88|2017-05-29 XS0302816672 0,20%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,20%
BONO|NOKIA (AB)|5,50|2014-02-04 XS0411735300 0,20%
BONO|NEDERGAS|4,25|2016-06-20 XS0257885086 0,20%
BONO|TELIASONERA|5,13|2014-03-13 XS0416482106 0,20%
BONO|ALLIANDER|4,50|2019-12-17 XS0208469923 0,20%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2018-10-25 FR0010670737 0,20%
BONO|ERSTE BANK|3,88|2016-09-15 XS0267884806 0,19%
BONO|DEXIA|5,38|2014-07-21 XS0440007176 0,19%
BONO|LVMH|4,38|2014-05-12 FR0010754663 0,19%
BONO|ATLANTIA|5,00|2014-06-09 XS0193947271 0,19%
BONO|ENAGAS|4,38|2015-07-06 ES0230960009 0,19%
RENTA FIJA|TESCO|5,63|2012-09-12 XS0386772924 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA|7,25|2012-04-24 XS0146643191 0,19%
BONO|SCH|5,13|2011-04-11 XS0356944636 0,19%
BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 XS0411606246 0,19%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2014-05-30 BE0932900518 0,19%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2015-02-01 IT0003719918 0,19%
BONO|BMW|6,13|2012-04-02 XS0415007789 0,19%
BONO|BOUYGUES|4,50|2013-05-24 FR0010326967 0,19%
BONO|SCH|4,13|2011-04-04 XS0293709159 0,19%
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|4,25|2014-02-05 XS0284756755 0,19%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|5,50|2011-04-11 XS0127290061 0,19%
BONO|INVESTOR AB|4,00|2016-03-14 XS0246593304 0,19%
BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 XS0451457435 0,19%
BONO|ERSTE BANK|3,63|2013-12-10 XS0403964116 0,19%
BONO|SCHIPHOL|4,38|2013-07-08 XS0171966269 0,19%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2015-01-19 XS0210318795 0,19%
BONO|E.ON|4,13|2013-03-26 XS0419267595 0,19%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,19%
BONO|DANSKE BANK|4,75|2012-06-29 XS0307699701 0,19%
BONO|B.CENTRAL HISP.|10,00|2011-05-27 ES0313260053 0,19%
BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 XS0432069747 0,19%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,19%
BONO|ANZ BANK|3,75|2017-03-10 XS0493543986 0,19%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 ES0211845179 0,19%
BONO|GAZPROM|5,03|2014-02-25 XS0272762963 0,19%
BONO|ALTRIA|5,63|2011-09-06 XS0385770853 0,19%
BONO|BBVA|4,63|2012-08-02 ES0413211261 0,19%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,00|2020-07-13 XS0525146907 0,18%
BONO|DEUTSCHE VERKEHR|6,00|2011-08-17 DE0002437522 0,18%
RENTA FIJA|DONG ENERGY|3,50|2012-06-29 XS0223248021 0,18%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388290 0,18%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 0,18%
BONO|JAPAN TOBACCO INC|4,63|2011-06-10 XS0193805214 0,18%
BONO|KLEPIERRE|4,00|2017-04-13 FR0010885160 0,18%
BONO|EDISON SPA|3,25|2015-03-17 XS0495756537 0,18%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|5,88|2011-03-28 XS0126990778 0,18%
OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 ES0236395036 0,18%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 0,18%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,75|2011-03-04 XS0350485453 0,18%
BONO|ROLLS ROYCE PLC|4,50|2011-03-16 XS0188009004 0,18%
BONO|RODAMCO|4,13|2011-04-21 XS0251708060 0,18%
BONO|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 0,18%
CEDULAS|CAIXA|3,75|2011-09-13 ES0414970311 0,18%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 0,18%
BONO|TRAVELERS INSUR.|5,75|2011-02-16 XS0124488486 0,18%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 ES0000090433 0,18%
BONO|ACHMEA|4,13|2012-05-18 XS0254763286 0,18%
BONO|SA NOSTRA|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,18%
BONO|E.ON|4,75|2010-11-25 XS0400467121 0,18%
BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 ES0313377014 0,18%
BONO|ARENA|6,10|2010-11-15 XS0121144603 0,18%
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2011-03-11 XS0451160690 0,18%
BONO|CAIXA|3,00|2012-03-05 ES0314840168 0,18%
CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2011-04-12 ES0318821008 0,18%
BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 XS0324198950 0,18%
BONO|NATIXIS B.P.|0,97|2011-01-31 FR0010279216 0,18%
BONO|C.INSULAR|1,80|2011-05-18 ES0314983059 0,18%
CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 ES0413860208 0,18%
BONO|HYPOVEREINSBANK|2,52|2011-06-07 DE0003045803 0,18%
BONO|TELEFONICA|4,38|2016-02-02 XS0241946630 0,18%
BONO|UNICAJA|1,04|2011-07-26 ES0364872038 0,18%
BONO|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 0,18%
BONO|ICO|4,38|2011-05-27 XS0366354875 0,18%
BONO|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 ES0413790108 0,18%
PARTICIPACIONES|LYXOR LU0252633754 0,18%
BONO|SCH|1,02|2012-01-30 XS0283070554 0,18%
PAGARE|GAS NATURAL|1,41|2011-02-25 ES0516870369 0,18%
BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 0,18%
ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV NL0006034001 0,18%
BONO|BBVA|3,25|2015-04-23 XS0503253345 0,18%
BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 ES0413211352 0,18%
BONO|TELECOM ITALIA|1,41|2010-12-06 XS0237303598 0,18%
BONO|GAS NATURAL|4,13|2018-01-26 XS0479541699 0,18%
BONO|E.ON|4,88|2014-01-28 XS0410299357 0,18%
RENTA FIJA|BARCLAYS|5,25|2014-05-27 XS0430452457 0,18%
BONO|MORGAN STANLEY|1,16|2012-07-20 XS0225152411 0,17%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0090707612 0,17%
BONO|CAIXA|3,25|2015-10-05 ES0414970212 0,17%
BONO|GENERAL ELECTRIC|0,93|2014-04-03 XS0294490312 0,17%
BONO|B.POPULAR|4,13|2018-04-09 ES0413790074 0,17%
BONO|C.A. BALEARES|4,80|2020-03-04 ES0001348103 0,17%
RENTA FIJA|BANKINTER|1,02|2012-06-21 ES0313679443 0,17%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 0,17%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,17%
CEDULAS|C.MADRID|3,63|2016-10-05 ES0414950776 0,17%
BONO|REPSOL|4,63|2014-10-08 XS0202649934 0,17%
BONO|CAIXA CATALUNYA|0,94|2012-07-06 ES0214840250 0,17%
BONO|C.SABADELL|3,00|2012-06-04 ES0314973084 0,17%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,38|2016-06-17 XS0435070288 0,17%
BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 XS0131858838 0,17%
BONO|ESTADO IRLANDA|4,60|2016-04-18 IE0006857530 0,17%
RENTA FIJA|BBVA|4,88|2014-01-23 XS0408528833 0,17%
BONO|SCH|5,44|2012-10-24 XS0327533617 0,16%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,38|2013-04-15 XS0327177134 0,16%
RENTA FIJA|REUTERS GROUP PLC|4,63|2010-11-19 XS0180277393 0,16%
BONO|CAJA BURGOS|3,00|2012-06-04 ES0314961105 0,16%
BONO|GOLDMAN SACHS|1,25|2017-01-30 XS0284728465 0,16%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,16%
BONO|ESTADO HOLANDES|4,00|2019-07-15 NL0009086115 0,15%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,15%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 0,15%
BONO|MERRILL LYNCH|1,19|2014-05-30 XS0302633598 0,15%
BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 XS0237323273 0,15%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FUNDS LU0363795617 0,15%
BONO|UNILEVER|4,88|2013-05-21 XS0364979632 0,14%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,14%
RENTA FIJA|BNP|5,25|2012-12-17 XS0159590610 0,14%
BONO|HSBC HOLDINGS|7,00|2012-05-15 US441812JY13 0,14%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,14%
CEDULAS|CECA|4,00|2014-11-18 ES0312362009 0,14%
ACCIONES|VEOLIA FR0000124141 0,14%
ACCIONES|TELECINCO ES0152503035 0,14%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,88|2016-02-16 US298785DU77 0,14%
BONO|SWISS RE|2,00|2015-06-29 CH0106848481 0,14%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,13%
BONO|CATERPILLAR|2,58|2010-12-29 XS0436428048 0,13%
BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 XS0540187894 0,13%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,13%
PARTICIPACIONES|GARTMORE LU0113993124 0,13%
BONO|FORTUM OYJ|6,00|2019-03-20 XS0418729934 0,13%
BONO|C.A. BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,13%
BONO|CRITERIA|4,13|2014-11-20 ES0340609009 0,13%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,12%
BONO|AEGON NV|4,25|2012-01-23 XS0282614204 0,12%
BONO|BASF|5,00|2014-09-26 DE000A0TKBM0 0,12%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,12%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,11%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,11%
ACCIONES|SOL MELIA ES0176252718 0,11%
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 XS0428037401 0,11%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,11%
PARTICIPACIONES|INVESCO IE0030382687 0,11%
ACCIONES|TECHNIP FR0000131708 0,11%
BONO|BOSCH|5,13|2017-06-12 XS0433001137 0,10%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,10%
BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 XS0419179972 0,10%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2017-10-25 FR0010517417 0,10%
BONO|SCHERING-PLOUGH|5,38|2014-10-01 XS0323955541 0,10%
BONO|GLAXO|5,13|2012-12-13 XS0335133996 0,10%
PARTICIPACIONES|BELGRADE CAPITAL LU0117772284 0,10%
PARTICIPACIONES|MELLON IE0003952342 0,09%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,09%
BONO|SVENSKA|3,75|2017-02-24 XS0490111563 0,09%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,09%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,09%
BONO|GAZPROM|4,56|2012-12-09 XS0237713226 0,09%
BONO|BG ENERGY|3,38|2013-07-15 XS0439816090 0,09%
BONO|WESTPAC SECURITIES|3,88|2017-03-20 XS0494870701 0,09%
ACCIONES|INVEB BE0003793107 0,09%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,09%
BONO|CATERPILLAR|5,25|2011-05-09 XS0361728867 0,09%
OBLIGACION|TDA|5,25|2012-06-28 ES0361002001 0,09%
BONO|CIE FINANCIERE|5,38|2011-05-09 FR0010614081 0,09%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2012-03-19 XS0186431895 0,09%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE LU0145635479 0,09%
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 XS0375220588 0,09%
BONO|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 ES0413770134 0,09%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 0,09%
BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 XS0495166141 0,09%
BONO|FORTIS BANK|5,00|2017-12-05 BE0933860414 0,09%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE DE0008490962 0,08%
PARTICIPACIONES|EDM LU0028445327 0,08%
BONO|MONTE DEI PASCHI|5,00|2012-10-25 XS0327156138 0,08%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785802 0,08%
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082 0,08%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,08%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,08%
BONO|B.POPULAR|3,25|2014-06-30 ES0257080004 0,08%
PARTICIPACIONES|MELLON IE00B2PC0Q09 0,08%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388373 0,08%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,08%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0154236417 0,07%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,07%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,07%
BONO|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 XS0458747028 0,07%
CEDULAS|CAIXA CATALUNYA|1,11|2011-01-17 ES0338675004 0,07%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388456 0,07%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,06%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0122612848 0,06%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,06%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,06%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,06%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,06%
ACCIONES|PARMALAT IT0003826473 0,06%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,06%
BONO|MERRILL LYNCH|1,09|2021-03-24 XS0247037897 0,06%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,06%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,06%
BONO|ESTADO IRLANDA|4,50|2020-04-18 IE0034074488 0,06%
ACCIONES|NEWMONT MINING US6516391066 0,06%
ACCIONES|SWATCH CH0012255151 0,06%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|5,50|2014-02-18 XS0413462721 0,06%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS LU0133619592 0,06%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785638 0,05%
PARTICIPACIONES|GARTMORE LU0150923786 0,05%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0000064854 0,05%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0314169730 0,05%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,05%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0147360340 0,05%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,05%
BONO|C.MADRID|3,76|2011-03-31 ES0214950117 0,05%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0147361157 0,05%
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N NL0000226223 0,05%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,05%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,05%
ACCIONES|HEWLETT PACKARD US4282361033 0,05%
CEDULAS|CECA|1,05|2036-06-20 ES0370151005 0,05%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,05%
BONO|CATERPILLAR|5,13|2012-06-04 XS0430329176 0,05%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,05%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,05%
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030 0,04%
PARTICIPACIONES|DEXIA LU0133348622 0,04%
ACCIONES|NOKIA (AB) FI0009000681 0,04%
ACCIONES|J.P.MORGAN US46625H1005 0,04%
BONO|BANCAJA|1,14|2017-08-21 ES0312885017 0,04%
ACCIONES|K+S AG DE0007162000 0,04%
ACCIONES|DELHAIZE BE0003562700 0,04%
PARTICIPACIONES|FASTNET LU0377126635 0,04%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,04%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 0,04%
BONO|TOTAL|4,13|2011-10-06 XS0202109665 0,04%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 0,04%
ACCIONES|VALLOUREC FR0000120354 0,04%
BONO|NETWORK RAIL|3,00|2011-01-24 XS0341345881 0,04%
ACCIONES|EMERSON ELECTRIC US2910111044 0,04%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 0,04%
ACCIONES|CATHAY HK0293001514 0,04%
ACCIONES|AEM IT0001233417 0,04%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,04%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,04%
BONO|BMW|4,00|2014-09-17 XS0451689565 0,04%
ACCIONES|KOMATSU LTD. JP3304200003 0,04%
ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES US9130171096 0,04%
ACCIONES|QUALCOMM INC US7475251036 0,04%
ACCIONES|NH HOTELES ES0161560018 0,04%
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO US4385161066 0,04%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244072335 0,04%
ACCIONES|EOG RESOURCES US26875P1012 0,04%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244072178 0,04%
ACCIONES|NORFOLK US6558441084 0,03%
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX FR0000045072 0,03%
BONO|C.MADRID|5,12|2015-07-15 ES0214950216 0,03%
ACCIONES|JC DECAUX FR0000077919 0,03%
ACCIONES|CAMPOFRIO ES0121501318 0,03%
ACCIONES|SCHLUMBERGER LIMITED AN8068571086 0,03%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,03%
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN FR0000121501 0,03%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,03%
ACCIONES|YUM US9884981013 0,03%
ACCIONES|AGNICO EAGLE CA0084741085 0,03%
ACCIONES|ACCENTURE IE00B4BNMY34 0,03%
ACCIONES|BARCLAYS GB0031348658 0,03%
ACCIONES|WEATHERFORD CH0038838394 0,03%
ACCIONES|AMERICA MOVIL US02364W1053 0,03%
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL ES0121975017 0,03%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106262180 0,03%
ACCIONES|EUTELSAT FR0010221234 0,03%
ACCIONES|AIR PRODUCTS US0091581068 0,03%
PARTICIPACIONES|SIA LU0244071956 0,03%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 0,03%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,03%
ACCIONES|PERNOD FR0000120693 0,03%
ACCIONES|BANKAMERICA CORP US0605051046 0,03%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,03%
PARTICIPACIONES|SAM LU0133061175 0,03%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 0,03%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0100937670 0,03%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,03%
ACCIONES|MASTERCARD US57636Q1040 0,03%
ACCIONES|THYSSEN DE0007500001 0,03%
ACCIONES|BRITISH GAS GB0008762899 0,03%
ACCIONES|B.SANTANDER BRASIL US05967A1079 0,03%
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,03%
ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN FR0000127771 0,03%
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE GB0002634946 0,03%
ACCIONES|ARCHER DANIELS US0394831020 0,03%
ACCIONES|ANGLO AMERICAN GB00B1XZS820 0,03%
ACCIONES|CORNING US2193501051 0,03%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,03%
ACCIONES|B.SABADELL ES0113860A34 0,03%
ACCIONES|AKZO NL0000009132 0,03%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,03%
ACCIONES|RHOEN DE0007042301 0,03%
ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 0,03%
ACCIONES|HELVETIA HOLDING CH0012271687 0,02%
ACCIONES|EUROPAC ES0168561019 0,02%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106244444 0,02%
ACCIONES|FUGRO NL0000352565 0,02%
ACCIONES|FINMECCANICA IT0003856405 0,02%
ACCIONES|AVON US0543031027 0,02%
ACCIONES|BEIERSDORF DE0005200000 0,02%
ACCIONES|RENTA4 ES0173358039 0,02%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,02%
ACCIONES|HOLCIM LTD CH0012214059 0,02%
ACCIONES|CFAO FR0000060501 0,02%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,02%
ACCIONES|HEIDEL DE0006047004 0,02%
ACCIONES|ANTENA 3 ES0109427734 0,02%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 0,02%
ACCIONES|ICICI BANK US45104G1040 0,02%
ACCIONES|CAMERON US13342B1052 0,02%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 0,02%
ACCIONES|NIPPON TEL JP3735400008 0,02%
ACCIONES|IVG DE0006205701 0,02%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,02%
ACCIONES|GENERALI IT0000062072 0,02%
ACCIONES|JUDE MEDICAL US7908491035 0,02%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010438127 0,02%
ACCIONES|FRONTLINE BMG3682E1277 0,02%
ACCIONES|RICHEMONT CH0045039655 0,02%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 0,02%
ACCIONES|GILEAD US3755581036 0,02%
ACCIONES|PERKINELMER US7140461093 0,02%
ACCIONES|DSM NV NL0000009827 0,02%
ACCIONES|LEIGHTON AU000000LEI5 0,02%
ACCIONES|MAZDA JP3868400007 0,02%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005810055 0,02%
ACCIONES|MAPFRE ES0124244E34 0,02%
ACCIONES|HENKEL&KGAA DE0006048408 0,02%
ACCIONES|GOLDMAN SACHS US38141G1040 0,02%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,02%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,01%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,01%
PARTICIPACIONES|DJ-UBS GB00B15KYH63 0,01%
ACCIONES|LANXESS DE0005470405 0,01%
ACCIONES|VOCENTO ES0114820113 0,01%
ACCIONES|CEPSA ES0132580319 0,01%
ACCIONES|NOMURA JP3762600009 0,01%
ACCIONES|VESTAS WIND DK0010268606 0,01%
ACCIONES|CODERE ES0119256115 0,01%
ACCIONES|ALBA ES0117160111 0,01%
ACCIONES|ELECNOR ES0129743318 0,00%
DERECHOS|MICHELIN FR0010947507 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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