FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE

478,9M

patrimonio

360

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

478.884.819€

Valor liquidativo

4,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 2,25% *
2016 1,52%
2015 3,32%
2014 4,57%
2013 7,88%
2012 7,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,74% -4,18%
1 año -4,67% -4,67%
2 años -0,92% -1,83%
3 años -0,11% -0,34%
4 años 0,73% 2,97%
5 años 1,49% 7,68%
6 años 2,53% 16,17%
7 años 3,23% 24,93%
8 años 2,69% 23,66%
9 años 2,43% 24,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,1924€
4,3753€
4,3797€
4,3516€
4,3976€
4,4070€
4,3665€
4,3580€
4,2705€
4,1974€
4,1259€
4,1226€
4,2065€
4,1216€
4,2297€
4,3059€
4,0715€
4,0747€
4,0452€
3,9647€
3,8934€
3,7936€
3,6751€
3,6647€
3,6089€
3,5170€
3,3853€
3,4645€
3,3558€
3,2990€
3,4379€
3,4277€
3,3904€
3,4043€
3,3220€
3,4091€
3,3758€
3,3442€
3,2286€

Posiciones en cartera

El fondo FONDONORTE, FI invierte en 304 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 224.238.564€ 46,85%
ES 45.603.263€ 9,52%
LU 37.284.629€ 7,78%
FR 31.539.511€ 6,57%
IT 21.437.228€ 4,47%
DE 20.665.367€ 4,30%
PT 16.640.480€ 3,47%
US 7.721.815€ 1,61%
NL 5.148.573€ 1,08%
GB 3.600.510€ 0,75%
DK 3.512.115€ 0,73%
AT 3.077.560€ 0,64%
IE 3.021.229€ 0,63%
BE 1.446.430€ 0,30%
FI 622.165€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 191.062.206€
Renta fija cotizada (< 1 año) 76.255.041€
Renta variable 61.670.886€
Participaciones en IIC 53.806.137€
Liquidez 53.325.380€
Inversiones (> 1 año) 23.666.210€
Inversiones (< 1 año) 14.116.295€
Renta fija no cotizada 4.982.664€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16

    XS1893632221

    PAGARE|BANCO SANTANDER|0,30|2020-07-03

    ES0513495TE4

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,75|2021-10-14

    XS1216647716

    BONO|TIME WARNER|1,95|2023-09-15

    XS1266734349

    BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,50|2020-01-17

    XS1548539441

    BONO|OPEL FINANCE|1,17|2020-05-18

    XS1413583839

    BONO|LANDSBANK ISLAND|1,63|2021-03-15

    XS1490640288

    BONO|ANHEUSER|3,50|2024-01-12

    US035240AJ96

    BONO|AMAZON.COM, INC|2,50|2022-11-29

    US023135AJ58

    BONO|APPLE INC|2,15|2022-02-09

    US037833AY62

    BONO|ALD|0,30|2021-07-16

    XS1856041287

    BONO|MACQUARIE|6,00|2020-09-21

    XS0543111768

    BONO|NATIONAL EXPRESS|0,08|2020-05-15

    XS1717202730

    BONO|ITALCEMENTI FINANCE|5,38|2020-03-19

    XS0496716282

    BONO|FERROVIAL|2,50|2024-07-15

    ES0205032008

    BONO|CAIXA ECO MONTEPIO|0,88|2022-10-17

    PTCMGTOM0029

    BONO|TAKEDA|1,13|2022-11-21

    XS1843449049

    BONO|MITSUBISHI UFJ|0,98|2023-10-09

    XS1890709774

    BONO|AT&T WIRELESS|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02

    XS1788516083

    BONO|CRITERIA|1,63|2022-04-21

    ES0205045000

    BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01

    XS1729872652

    BONO|REPSOL|2,63|2020-05-28

    XS0933604943

    BONO|TESCO|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    ACCIONES|SOL

    ES0176252718

    BONO|LANDESBANK BERLIN|5,88|2019-11-25

    XS0468940068

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2025-03-01

    IT0004513641

    PARTICIPACIONES|SCHR-ACC

    LU0106238552

    BONO|ESTADO ITALIANO|1,50|2025-06-01

    IT0005090318

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,75|2020-08-11

    XS1273507100

    BONO|ESTADO ITALIANO|1,85|2024-05-15

    IT0005246340

    PARTICIPACIONES|LYXOR

    FR0010251744

    PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV

    LU1159838819

    BONO|ESTADO ITALIANO|1,45|2025-05-15

    IT0005327306

    BONO|ABN AMRO|2,50|2018-10-30

    XS0987211181

    BONO|COCA-COLA ENT|2,00|2019-12-05

    XS0810720515

    BONO|EESTI ENERGIA|4,25|2018-10-02

    XS0763379343

    BONO|AT&T WIRELESS|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    BONO|BANCO SAN PAOLO|3,88|2018-10-24

    IT0004967698

    BONO|ESTADO ITALIANO|0,20|2020-10-15

    IT0005285041

    BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20

    XS1649668792

    PARTICIPACIONES|ROBECO

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|BESTINVER

    ES0114638036

    BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25

    XS0699618863

    ACCIONES|BANCA INTESA SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

    BONO|LANDSBANK ISLAND|3,00|2018-10-19

    XS1308312658

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,65%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 4 de una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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