FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE

498,9M

patrimonio

362

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

498.870.459€

Valor liquidativo

4,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 2,25% *
2016 1,52%
2015 3,32%
2014 4,57%
2013 7,88%
2012 7,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,40% -0,10%
1 año -0,72% -0,72%
2 años 2,10% 4,24%
3 años 2,01% 6,16%
4 años 1,79% 7,38%
5 años 2,89% 15,33%
6 años 3,70% 24,40%
7 años 4,11% 32,63%
8 años 3,18% 28,52%
9 años 3,03% 30,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,3753€
4,3797€
4,3516€
4,3976€
4,4070€
4,3665€
4,3580€
4,2705€
4,1974€
4,1259€
4,1226€
4,2065€
4,1216€
4,2297€
4,3059€
4,0715€
4,0747€
4,0452€
3,9647€
3,8934€
3,7936€
3,6751€
3,6647€
3,6089€
3,5170€
3,3853€
3,4645€
3,3558€
3,2990€
3,4379€
3,4277€
3,3904€
3,4043€
3,3220€
3,4091€
3,3758€
3,3442€
3,2286€

Posiciones en cartera

El fondo FONDONORTE, FI invierte en 299 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 203.876.744€ 40,79%
LU 64.499.280€ 12,93%
ES 43.575.275€ 8,75%
FR 35.679.672€ 7,15%
IT 34.259.678€ 6,88%
DE 23.762.159€ 4,74%
PT 15.649.716€ 3,12%
NL 5.924.729€ 1,19%
GB 3.859.094€ 0,77%
US 3.797.016€ 0,77%
IE 3.689.548€ 0,74%
DK 3.530.615€ 0,71%
AT 3.104.330€ 0,62%
BE 1.609.415€ 0,33%
FI 722.431€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 169.205.204€
Participaciones en IIC 85.380.462€
Renta variable 72.887.791€
Renta fija cotizada (< 1 año) 69.513.921€
Liquidez 51.330.757€
Inversiones (> 1 año) 34.456.692€
Inversiones (< 1 año) 14.104.738€
Renta fija no cotizada 1.990.894€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|BANCO SANTANDER|0,23|2020-09-21

    ES0513495TL9

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17

    XS1505554698

    BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,68|2019-11-11

    DE000NLB86H7

    BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11

    ES0213679196

    BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01

    IT0004594930

    BONO|EUTELSAT|2,63|2020-01-13

    FR0011660596

    BONO|ELENIA|2,88|2020-12-17

    XS1005068587

    BONO|EP ENERGY|5,88|2019-11-01

    XS0783933350

    BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30

    XS1072613380

    BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,28|2020-02-10

    DE000NLB89N9

    BONO|MEDIOBANCA|2,25|2019-03-18

    XS1046272420

    BONO|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04

    PTMTLDOM0005

    BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23

    XS1111858756

    BONO|MONTE DEI PASCHI|0,75|2020-01-25

    IT0005240509

    BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16

    DE000CZ302M3

    ACCIONES|PIAGGIO & C.S.P.A

    IT0003073266

    BONO|GENERAL ELECTRIC|4,38|2019-07-31

    XS0740772420

    ACCIONES|ILIAD

    FR0004035913

    ACCIONES|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX

    FR0000045072

    ACCIONES|UNICAJA

    ES0180907000

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

  • VENTAS

    BONO|BANCA INTESA SPA|5,35|2018-09-18

    XS0972240997

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|0,90|2020-02-18

    XS1188117391

    BONO|CITYCON|3,75|2020-06-24

    XS0946179529

    BONO|HONEYWELL INTERNATIO|0,65|2020-02-21

    XS1366026596

    BONO|ZAPADOSLOVENSKA ENRG|2,88|2018-10-14

    XS0979598207

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    BONO|HAMMERSON|2,75|2019-09-26

    XS0834382151

    BONO|MACQUARIE|1,00|2019-09-16

    XS1109743960

    BONO|ZF NA CAPITAL|2,25|2019-04-26

    DE000A14J7F8

    BONO|NIB|2,00|2018-07-26

    XS1173845352

    BONO|BANKAMERICA CORP|0,23|2018-09-14

    XS0267827169

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,38|2020-05-29

    XS1240146891

    BONO|DAA|6,59|2018-07-09

    XS0375220588

    BONO|B.SABADELL|0,50|2018-07-26

    ES03138602J4

    BONO|B.SABADELL|0,40|2018-09-20

    ES03138602O4

    BONO|ANHEUSER|2,25|2020-09-24

    BE6258027729

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    BONO|GENERAL ELECTRIC|6,75|2018-08-06

    XS0381559979

    BONO|BPCE|4,15|2018-07-07

    FR0010333989

    BONO|DELHAIZE|4,25|2018-10-19

    BE0002178441

    ACCIONES|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    BONO|MADRILEÑA RED GAS|3,78|2018-09-11

    XS0969350999

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 de una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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