DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 12,98% | |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 9,38% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-06-14 | 8,65% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-05-31 | 8,65% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO FI | ES0141580037 | 6,59% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-05-14 | 6,06% | |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 4,39% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-04-21 | 4,33% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168341575 | 3,75% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,63% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 3,46% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 2,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,08% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2010-10-01 | ES00000120L4 | 1,90% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,74% |
| BONO|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS | LU0164881194 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|LM-ROYCE SMALLER CO | IE0034390439 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-CHINA | LU0346390866 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|MELLON BRAZIL EQUITY | IE00B23S7K36 | 1,38% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,20% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,99% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 0,96% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo