DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 9,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-TOTAL RTN BD-E | IE00B11XZB05 | 8,06% |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 7,87% |
| PARTICIPACIONES|CAAM-ARBITRAGE VAR 2 | LU0210817879 | 7,57% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO C | LU0113257934 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLES DYN | FR0007053269 | 4,54% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2010-04-06 | ES00000121T5 | 4,01% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,84% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN E | LU0321238056 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|GLG PURE ALPHA-D | IE00B4YLN521 | 3,02% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLB HI | LU0189894842 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168341575 | 2,32% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 2,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,72% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND-GL EMG D | LU0170994346 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS | LU0164881194 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-CHINA | LU0346390866 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|MELLON BRAZIL EQUITY | IE00B23S7K36 | 1,11% |
| ACCIONES|AUTOPISTAS CESA | ES0111845014 | 1,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,91% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,74% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,62% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,53% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US HEATLH | US4642877629 | 0,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo