DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 12,99% | |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 9,59% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,00|2011-06-14 | 8,66% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-05-14 | 6,06% | |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TE IN GLOB TOT | LU0294221253 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND- | IE00B5B5L056 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EURO CORP | LU0518378863 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG SHRT RISK A | FR0000991747 | 4,98% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-04-21 | 4,33% | |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0048578792 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA F.I. | ES0114913033 | 3,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,88|2011-04-01 | ES00000122D7 | 3,46% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST INV F-GLB | LU0119620507 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|ARNHOLD & S BLEICHRO | LU0068578508 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168341575 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL BASICS FE | GB0030932676 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON | LU0140363002 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226953718 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo