DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 21,49% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 10,57% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0228161443 | 8,93% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 8,93% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-TOTAL RTN BD-E | IE00B11XZB05 | 7,18% |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 7,00% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO C | LU0113257934 | 4,38% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,52% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,98% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLES DYN | FR0007053269 | 1,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 0,91% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-CHINA | LU0346390866 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,53% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 0,50% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,45% |
| ACCIONES|VESTAS WIND | DK0010268606 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US HEATLH | US4642877629 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo