DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,21|2011-07-01 | ES0L01204202 | 21,04% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO FI | ES0141580037 | 15,69% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 14,68% | |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 10,96% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LG SHRT RISK A | FR0000991747 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TE IN GLOB TOT | LU0294221253 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND- | IE00B5B5L056 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EURO CORP | LU0518378863 | 5,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo