DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,23|2009-07-01 | ES00000121L2 | 23,21% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT TESORERIA FI | ES0141580037 | 19,73% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 11,33% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 9,83% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0228161443 | 9,83% |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO C | LU0113257934 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-TOTAL RTN BD-E | IE00B11XZB05 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,59% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,84% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,28% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 3,02% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 1,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,49% |
| ACCIONES|VESTAS WIND | DK0010268606 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|US NATURAL GAS FUND | US9123181029 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US HEATLH | US4642877629 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo