DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-19 | 13,15% | |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO FI | ES0141580037 | 12,85% |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 9,61% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,00|2011-06-14 | 8,77% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 7,16% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-05-14 | 6,14% | |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 5,10% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-04-21 | 4,38% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168341575 | 4,12% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND- | IE00B5B5L056 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0048578792 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT PLUSFONDO FI | ES0158600033 | 2,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,93|2011-01-03 | ES0L01204202 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|LM-ROYCE SMALLER CO | IE0034390439 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS | LU0164881194 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|MELLON BRAZIL EQUITY | IE00B23S7K36 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-CHINA | LU0346390866 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL BASICS FE | GB0030932676 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo