DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 10,68% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|CAAM-ARBITRAGE VAR 2 | LU0210817879 | 8,88% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-04 | ES0000012239 | 7,77% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-TOTAL RTN BD-E | IE00B11XZB05 | 7,21% |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 7,15% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO C | LU0113257934 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|LFP CONVERTIBLES DYN | FR0007053269 | 4,11% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 3,51% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN E | LU0321238056 | 2,80% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|GLG PURE ALPHA-D | IE00B4YLN521 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLB HI | LU0189894842 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,07% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 2,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,76% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND-GL EMG D | LU0170994346 | 1,35% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,12% |
| ACCIONES|AUTOPISTAS CESA | ES0111845014 | 1,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS | LU0164881194 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|MELLON BRAZIL EQUITY | IE00B23S7K36 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-CHINA | LU0346390866 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,91% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,90% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,86% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,70% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,61% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,59% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,57% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,47% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US HEATLH | US4642877629 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo