DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,80|2010-07-01 | ES0L01105201 | 12,71% |
| BONO|KBC GROEP NV|2012-12-28 | XS0338468274 | 9,08% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-06-14 | 8,47% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-05-31 | 8,47% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 6,88% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-05-14 | 5,93% | |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 4,27% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-04-21 | 4,24% | |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168341575 | 3,49% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FINL|4,50|2011-05-31 | XS0431301703 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,89% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 2,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,71% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|LM-ROYCE SMALLER CO | IE0034390439 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS | LU0164881194 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND-CHINA | LU0346390866 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|MELLON BRAZIL EQUITY | IE00B23S7K36 | 1,28% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,05% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,04% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,03% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,70% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US HEATLH | US4642877629 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo