DP FONDOS RV GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170864039
| Patrimonio | 18.324.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 57.264,25€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVES.|0,37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 11,96% |
| PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME | DE0005933956 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|S&P 500 DEPOSITARY R | US78462F1030 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EUROPEA | LU0061175625 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMER | FR0010429068 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GART-P / E | LU0201078713 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV FR MU | LU0070302665 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ STO | LU0328475792 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-JP AD | LU0413544379 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN | LU0065003666 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EUR STR V | LU0117858752 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT SALUD | ES0170865002 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|BNPP L1-OPP USA-CCAP | LU0377124267 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON | LU0140363002 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0048578792 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EURP EQ | LU0256839274 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-EUROPEAN COR | LU0125946151 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EUROPEAN FUND-A | LU0011846440 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-JPM US VA | LU0119066727 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQ | LU0234587219 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO GWTH EQ | LU0194779913 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226953718 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US TWT | IE0004445239 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US A/C | IE0004444828 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|BGF-US FLEXIBLE EQUI | LU0154236417 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-US GROWTH | LU0119065240 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM US EQUIT | IE00B1CD5314 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US REAL E | US4642877397 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA EUROPEA | ES0114913033 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN INTERNAT. | LU0011963245 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-GL HEA | LU0114720955 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GRTER CHINA | LU0100600369 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-GL TEC | LU0099574567 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-BRAZIL EQUI | LU0522352789 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0078112413 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|T.ROWE PRICE-MIDDLE | LU0310187579 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-CHINA CONSU | LU0594300500 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF-INDIAN EQUI | LU0066902890 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-EMEA- | LU0303816705 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONDOS RV GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
18,3M
patrimonio
320
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo