CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 04 07 | 5,43% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 04 12 | 4,65% | |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 | XS1207054666 | 4,26% |
| Deposito|BANKIA|0,750|2016 07 22 | 3,88% | |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 07 21 | 3,88% | |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,450|2017-04-12 | ES0513862EF4 | 3,86% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO|5,000|2017-04-10 | XS0294794705 | 3,61% |
| BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,26% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2017 01 16 | 2,33% | |
| BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06 | XS0969340768 | 2,37% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 01 20 | 2,33% | |
| BONOS|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 2,27% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 2,26% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 2,21% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 2,13% |
| BONOS|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 2,10% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPE|2,959|2017-04-18 | US05530RAB42 | 2,09% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-09-14 | XS0903872355 | 2,07% |
| BONOS|BANCO COMERCIAL PORT|3,375|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,06% |
| BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25 | XS0954912514 | 2,01% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,88% |
| BONOS|INDU & COML BNK CHIN|1,175|2017-11-13 | US45580KAB44 | 1,76% |
| BONOS|FCE BANK PLC|0,236|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,56% |
| BONOS|ACS. ACTIV DE CONST|2,500|2018-10-26 | XS1311101114 | 1,53% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 1,53% |
| BONOS|CAM INTERNATIONAL SA|0,798|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,49% |
| BONOS|RWE AG|3,500|2017-10-12 | XS0767140022 | 1,32% |
| BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,89% |
| BONOS|BNP PARIBAS SA|4,875|2016-10-17 | FR0010239319 | 0,77% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,72% |
| BONOS|TELEMAR NORTE LESTE|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,54% |
| BONOS|BANCO CAM SA|4,500|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo