CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,230|2009-07-01 | ES00000121L2 | 24,09% |
| LETRAS|GOBIERNO BELGA|0,927|2009-09-17 | BE0312647168 | 10,11% |
| LETRAS|BUONI ORDINARI DEL TES|1,115|2009-08-31 | IT0004454085 | 10,10% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,267|2009-08-21 | ES0L00908217 | 10,08% |
| LETRAS|GOBIERNO FRANCES|1,064|2009-07-16 | FR0116114887 | 8,08% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,370|2009-10-23 | ES0L00910239 | 6,93% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|1,280|2009-08-31 | ES0578430GU6 | 5,06% |
| PAGARES|IBERDROLA SA|1,835|2010-04-01 | ES0544580FP1 | 4,99% |
| BONOS|ROCHE HLDGS INC|2,761|2010-03-04 | XS0416141025 | 4,09% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,500|2009-11-27 | ES05060252Q0 | 4,03% |
| PAGARES|UNION FENOSA|1,390|2009-12-28 | ES0581380IQ2 | 4,03% |
| PAGARES|SANTANDER CONSUMER FINANCE|2,157|2009-0 | ES0513495Y63 | 4,02% |
| BONOS|CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD|1,634|2010 | ES0314950215 | 4,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo