CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,900|2016 04 13 | 5,28% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,900|2 | 5,28% | |
| PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,785|2016-04- | XS1219442271 | 5,24% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-03-25 | XS1207054666 | 4,00% |
| Deposito|BANKIA|0,750|2016 07 22 | 3,77% | |
| Deposito|UNICAJA|0,600|2016 07 21 | 3,77% | |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000|2017-0 | XS0294794705 | 3,51% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,12% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2017 01 16 | 2,26% | |
| BONOS|AMERICA MOVIL S.A.|5,125|2073-09-06 | XS0969340768 | 2,30% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,650|2 | 2,26% | |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2049-09-1 | XS0972570351 | 2,20% |
| BONOS|OMV AG|6,750|2049-04-26 | XS0629626663 | 2,16% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 2,08% |
| BONOS|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,375|2017-02-2 | PTBITIOM0057 | 2,04% |
| BONOS|ING BANK NV|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 2,01% |
| BONOS|BANCO DO BRASIL|3,750|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,01% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|2,959|2017-04-18 | US05530RAB42 | 1,98% |
| BONOS|GAZPROM OAO|3,700|2018-07-25 | XS0954912514 | 1,92% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,84% |
| BONOS|UNICREDITO ITALIANO|6,125|2021-04-19 | XS0618847775 | 1,70% |
| BONOS|BANK OF CHINA|1,175|2017-11-13 | US45580KAB44 | 1,67% |
| BONOS|FCE BANK PLC|0,236|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,50% |
| BONOS|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS|2,500|2018-10 | XS1311101114 | 1,45% |
| BONOS|CAM INTERNATIONAL SA|0,798|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,44% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|3,875|2018-09-04 | XS0968913268 | 1,39% |
| BONOS|PT PORTUGAL SGPS SA|3,125|2016-07-26 | PTPTCYOM0008 | 0,77% |
| BONOS|BNP PARIBAS SA|4,875|2016-10-17 | FR0010239319 | 0,75% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,70% |
| BONOS|TELEMAR NORTE LESTE SA|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,65% |
| BONOS|BANCO CAM SA|4,500|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo