CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR|0,000|2012 06 06 | ES0000000822 | 8,93% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,000|2012 07 06 | ES0000000802 | 6,26% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 5,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012791 | 5,33% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,760|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,19% |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 4,50% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 3,99% |
| BONOS|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 3,62% |
| BONOS|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,62% |
| BONOS|LA CAIXA|5,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 3,60% |
| BONOS|FUNDO REESTRUC ORDENAC BANCARI|4,500|2014 | ES0302761012 | 3,59% |
| BONOS|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,56% |
| BONOS|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 3,55% |
| BONOS|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,54% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,35% |
| OBLIGACIONES|ESTADO PORTUGUES|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 3,34% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000|2016-0 | XS0613543957 | 2,69% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2049-10-14 | XS0456541506 | 2,43% |
| BONOS|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC)|6,500|2014* | XS0457172913 | 2,34% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,82% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,81% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,80% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,77% |
| BONOS|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,73% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,72% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|1,132|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,72% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 1,50% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,50% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 1,45% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo