CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 5,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 4,51% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 4,40% |
| BONOS|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 4,30% |
| BONOS|FONDO REESTRUC ORDENAC BANCARI|4,500|2014 | ES0302761012 | 4,29% |
| BONOS|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 4,26% |
| BONOS|GAS NATURAL SDG|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 4,23% |
| PAGARES|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 4,14% |
| BONOS|BPA FINANCIACIONES SA|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,13% |
| BONOS|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 4,12% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 4,11% |
| BONOS|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,10% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 4,10% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 4,07% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 4,06% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2049-10-14 | XS0456541506 | 3,99% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,46% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000|2016-0 | XS0613543957 | 3,19% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,650|2013-01-2 | ES05135407V1 | 3,10% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 2,33% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|5,000|2015 | ES0378641015 | 2,17% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,14% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,13% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 2,12% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 2,12% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,00% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,69% |
| BONOS|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC)|6,500|2014* | XS0457172913 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo