CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SCH REPOS|0,070|2014-07-01 | ES00000123C7 | 12,26% |
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 7,88% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,65% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000|2017-0 | XS0294794705 | 3,57% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|1,800|2014 11 25 | 3,22% | |
| BONOS|TELEMAR NORTE LESTE SA|5,125|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,94% |
| BONOS|BANCO DO BRASIL|3,750|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,81% |
| BONOS|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,375|2017-02-2 | PTBITIOM0057 | 2,75% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,75% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,74% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 2,54% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,36% |
| PAGARES|OBRASCON HUARTE LAIN SA|2,869|2014-10-3 | XS0989580963 | 2,34% |
| BONOS|GAZPROM OAO|5,875|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,32% |
| BONOS|PETROBRAS GLOBAL FINANCE|2,750|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,20% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,18% |
| BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2022-09-13 | XS0827817650 | 2,16% |
| BONOS|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0632808951 | 1,87% |
| BONOS|BANCO BPCE SA|9,000|2049-03-17 | FR0010871269 | 1,86% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,86% |
| BONOS|FGA CAPITAL IRELAND|2,875|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,85% |
| BONOS|RWE AG|4,625|2049-09-28 | XS0542298012 | 1,84% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO ( IPF'S)|2,800|20 | 1,79% | |
| BONOS|RUSSIAN FEDERATION|1,625|2017-04-04 | XS0767469827 | 1,62% |
| CEDULA|BANCO MARE NOSTRUM SA|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,53% |
| PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,350|2015-05-08 | ES0513806SI5 | 1,32% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,96% |
| BONOS|BFA- CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,95% |
| CEDULA|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|2019-01-1 | PTCGHAOE0019 | 0,95% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,91% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,86% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 24 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 21 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 31 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 28 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 21 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 11 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 18 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 24 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 25 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 20 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 31 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 06 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 16 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 19 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 30 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 26 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 14 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 13 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 18 | 0,40% | |
| BONOS|BANCO CAM SA|4,500|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,37% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 10 15 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 19 | 0,36% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 07 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 05 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 27 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 12 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 12 03 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 20 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 28 | 0,18% | |
| BONOS|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,18% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 16 | 0,13% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 23 | 0,13% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2014 11 14 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo