CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,030|2013-01-02 | ES00000121O6 | 6,65% |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,29% |
| BONOS|COMUNIDAD DE ARAGON|2,850|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,72% |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|3,650|2013 11 23 | 1,14% | |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,70% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,36% |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,200|2013 11 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|4,000|2013 11 27 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|4,000|2013 11 29 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|4,000|2 | 0,34% | |
| BONOS|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 21 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 21 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 24 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 24 | 1,03% | |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,92% |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,000|2013 10 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 31 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 31 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 28 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 21 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 21 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 28 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|3,750|2013 12 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,450|2013 10 11 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,400|2013 10 18 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,400|2013 10 24 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 25 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 11 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 18 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 25 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 24 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 20 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 20 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|3,850|2013 12 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 11 06 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 06 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 31 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 31 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,450|2013 10 08 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,400|2013 10 16 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,400|2013 10 19 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 26 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 30 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 19 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 30 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 26 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 14 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,000|2013 12 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 14 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 11 13 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,000|2013 11 | 0,11% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 13 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 18 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 18 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,450|2013 10 15 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 19 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 15 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 19 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 11 07 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 05 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 07 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 05 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 27 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 27 | 0,34% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 11 12 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 20 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 12 03 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 12 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 03 | 0,29% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 20 | 0,29% | |
| BONOS|FONDO REESTRUC ORDENAC BANCARI|4,500|2014 | ES0302761012 | 0,23% |
| BONOS|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,23% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,450|2013 10 09 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 28 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|4,000|2013 11 28 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 28 | 0,23% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 16 | 0,17% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 23 | 0,17% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 16 | 0,17% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 23 | 0,17% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,250|2013 11 14 | 0,11% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 14 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo