CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 8,57% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,000|2012 07 06 | 6,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,200|2013 02 13 | 4,32% | |
| BONOS|CAJA VITAL KUTXA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 4,28% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 4,16% |
| BONOS|FUNDO REESTRUC ORDENAC BANCARI|4,500|2014 | ES0302761012 | 3,42% |
| BONOS|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 3,42% |
| BONOS|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 3,38% |
| PAGARES|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 3,35% |
| BONOS|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,30% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,29% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 3,28% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,27% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 3,26% |
| BONOS|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 3,16% |
| BONOS|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,13% |
| BONOS|GAS NATURAL SDG|5,000|2018-02-13 | XS0741942576 | 3,12% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2049-10-14 | XS0456541506 | 2,66% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,52% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,000|2016-0 | XS0613543957 | 2,51% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,650|2013-01-2 | ES05135407V1 | 2,51% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,72% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,71% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,70% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,69% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|1,132|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,68% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,68% |
| BONOS|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,66% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,62% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 1,60% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|9,100|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,51% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 1,45% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,30% |
| BONOS|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC)|6,500|2014* | XS0457172913 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo