CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 30,23% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,143|2011-01-21 | ES0L01101218 | 27,41% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,196|2011-03-18 | ES0L01103180 | 7,82% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,633|2011-06-17 | ES0L01106175 | 7,78% |
| PAGARES|RED ELECTRICA ESPAñOLA|1,089|2011-01-31 | ES0573093Q71 | 3,93% |
| PAGARES|TELEFONICA DE ESPAÑA|1,105|2011-01-31 | ES0578430IF3 | 3,93% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|1,230|2011-01-31 | ES05060254H5 | 3,91% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|1,132|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,79% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,78% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 3,70% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|1,715|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 3,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo