CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 42,66% |
| LETRAS|ESTADO PORTUGUES|0,638|2010-07-23 | PTPBTZGE0008 | 13,59% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,461|2010-08-20 | ES0L01008207 | 6,80% |
| LETRAS|DUTCH TREASURY CERT|0,537|2010-09-30 | NL0009040112 | 6,79% |
| LETRAS|GOBIERNO DE FRANCIA|0,603|2010-11-18 | FR0117506032 | 6,79% |
| PAGARES|HIDROCANTABRICO|0,990|2010-07-14 | ES05060253H7 | 6,78% |
| PAGARES|ENDESA S.A.|0,983|2010-07-14 | ES05309913I5 | 6,78% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|1,132|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,24% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,23% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|1,715|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 3,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo