CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 51,54% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,633|2011-06-17 | ES0L01106175 | 6,22% |
| BONOS|SANTANDER FINANCE PREF. UNIP.|11,300|2049 | XS0441528949 | 3,88% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,25% |
| BONOS|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,18% |
| BONOS|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 3,17% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,16% |
| BONOS|FUNDO REESTRUC ORDENAC BANCARI|4,500|2014 | ES0302761012 | 3,16% |
| BONOS|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 3,13% |
| BONOS|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,12% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,08% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|1,132|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,08% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 3,05% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,04% |
| BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 3,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo