CS DURACION 0-2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126547035, ES0126547001
| Patrimonio | 367.366.606€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.090 |
| Patrimonio por partícipe | 337.033,58€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CS SUC ESP|0,200|2014-01-02 | ES00000122T3 | 37,45% |
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP. FONDEPOSITOS | ES0106933007 | 8,55% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO ( IPF'S)|4,600|20 | 5,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH DEPOSITOS|1,800|2014 11 25 | 3,92% | |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,37% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 3,27% |
| BONOS|BANCO SABADELL SA|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,26% |
| PAGARES|OBRASCON HUARTE LAIN SA|2,869|2014-10-3 | XS0989580963 | 2,85% |
| BONOS|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,28% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,19% |
| BONOS|COMUNIDAD DE ARAGON|2,850|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,65% |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,38% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 21 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 24 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|3,500|2014 01 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 31 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 28 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 21 | 0,76% | |
| CEDULA|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,65% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 11 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 18 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 24 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 25 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 20 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|4,000|2 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 06 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 31 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 19 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 26 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 30 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 14 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 13 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 18 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 15 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 19 | 0,43% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 07 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 05 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 27 | 0,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 12 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 20 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 12 03 | 0,27% | |
| BONOS|IBERCAJA|4,440|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,22% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 28 | 0,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 16 | 0,16% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 23 | 0,16% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 11 14 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DURACION 0-2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
367,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo