BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 11,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 9,64% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,29% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29 | IT0005281941 | 6,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,391|2018-09-14 | ES0L01809141 | 5,93% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 | ES0513495SC0 | 5,57% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 | IT0005281933 | 4,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 | IT0005175366 | 4,18% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,92% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,83% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01 | IT0001247219 | 3,14% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 3,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,50% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,15% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,77% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,41% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,40% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,39% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,000|2018-01-17 | ES0513862HX0 | 1,39% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,35% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,33% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,24% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 | XS1288483123 | 1,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,06% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 1,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 1,05% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,91% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,70% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28 | IT0005221285 | 0,70% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21 | ES0578430NI7 | 0,70% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,70% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,63% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,63% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,35% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 | ES0L01805115 | 0,35% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,357|2018-06-15 | ES0L01806154 | 0,28% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09 | ES0513862IP4 | 0,28% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo