BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.85 170320 | ES0000090714 | 26,62% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | 18,77% | |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 16,46% |
| COMUNIDAD NAVARRA 4.30 170220 | ES0001353269 | 12,07% |
| BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 | ES0000093361 | 11,11% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 9,40% |
| COMUNIDAD NAVARRA 3.875 17021 | ES0001353251 | 2,97% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo