BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LET.TES FRANCES 0 311209 FR0116843378 31,28%
IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI ES0000000000 24,43%
LETRAS DEL TESORO VTO. 181209 ES0L00912185 16,59%
LETRAS DEL TESORO VTO. 220110 ES0L01001228 14,91%
LET.TES FRANCES 0 140110 FR0116114929 4,43%
BN.ICO XS0285098710 2,23%
CED.HIPOTECARIA BBVA 3% 1209 - ES0413211063 1,57%
CUP.ESTADO CUP-0 310112 ES0000011843 0,89%
PAG.BBVA 181109 ES0513687BN5 0,85%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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