BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,110|2016-10-14 | ES0L01610143 | 10,33% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 10,33% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,093|2017-06-16 | ES0L01706164 | 7,24% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,349|2016-07-01 | ES00000127D6 | 7,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 6,50% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 4,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,100|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 4,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,074|2017-03-10 | ES0L01703104 | 3,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,009|2016-10-31 | ES00000124M4 | 2,78% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,000|2016-11-01 | IT0001247185 | 2,58% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,170|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 2,58% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,280|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 2,57% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,030|2017-04-30 | ES00000122N6 | 2,07% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,95% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,070|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,75% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,62% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,57% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 | ES05000907D0 | 1,24% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,399|2017-05-31 | ES0513862FF1 | 1,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,004|2017-10-31 | ES00000124N2 | 1,08% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,03% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,80% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,78% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,60% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|01,896|2016-11-02 | ES0001352253 | 0,59% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,55% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,54% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,53% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 | IT0004776230 | 0,52% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,750|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,151|2016-07-30 | ES0000012619 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo