BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,474|2012-07-12 | ES0000090714 | 30,60% |
| DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,281|2012-07-12 | 19,70% | |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,460|2012-07-12 | ES0001353269 | 14,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 12,71% |
| PAGARE|BANESTO BANCO DE EM|01,764|2012-07-12 | ES05135408X5 | 11,11% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,465|2012-07-12 | ES0000093361 | 6,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,580|2012-07-02 | ES0000012668 | 2,96% |
| DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,930|2012-07-12 | 1,97% | |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,453|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,427|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,407|2012-09-21 | ES0L01209219 | 0,13% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,458|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo