BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 ES00000126V0 10,59%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 IT0004922909 8,25%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 IT0004867070 7,50%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 IT0005248395 5,38%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 ES0513495SC0 4,78%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 ES0L01803094 4,19%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,280|2017-12-04 ES0513495RA6 4,18%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14 IT0005281933 3,59%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 IT0005175366 3,58%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 ES0L01802161 3,29%
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09 ES0414970220 3,28%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 IT0004890882 3,20%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 FR0011237643 3,03%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15 FR0124423171 2,98%
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 BE0312755276 2,64%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 IT0005241770 2,21%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 ES00000121A5 2,14%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 ES0000101545 1,84%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14 ES0L01809141 1,80%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,004|2017-10-31 ES00000124N2 1,25%
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 XS1539998135 1,20%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 XS1079975808 1,20%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30 IT0005253114 1,20%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 ES03132111Q7 1,19%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,000|2018-01-17 ES0513862HX0 1,19%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 DE0001030534 1,15%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 XS1578083625 1,14%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 XS0247770224 1,04%
BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10 XS1288483123 0,96%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 XS1130101931 0,90%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 IT0005253106 0,90%
BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 XS1618349804 0,78%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 IT0004776230 0,61%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 XS1442286008 0,60%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28 IT0005221285 0,60%
DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 BE6292600168 0,60%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,750|2017-11-05 IT0004643588 0,54%
BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 XS1374066832 0,54%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 ES0000101800 0,54%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11 ES0L01805115 0,30%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,357|2018-06-15 ES0L01806154 0,24%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×