BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LET.TES FRANCES 0 311209 | FR0116843378 | 27,54% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181209 | ES0L00912185 | 16,45% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310709 | IT0004447774 | 16,41% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170709 | ES0L00907177 | 8,22% |
| BN.ROYAL BK OF SCOT 1.69 15070 | XS0408717139 | 6,58% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 5,28% |
| BN.ICO | XS0285098710 | 1,66% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3% 1209 - | ES0413211063 | 1,17% |
| PAG.BBVA 181109 | ES0513687BN5 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo