BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.85 170320 | ES0000090714 | 24,86% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 22,28% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 19,55% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 17,49% |
| BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 | ES0000093361 | 10,69% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300722 | ES0000012676 | 2,72% |
| BN.ESTADO 5,35% SEGREGAB 1011 | ES0000012452 | 0,11% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 0,11% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181111 | ES0L01111183 | 0,11% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo