BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.JUNTA ANDALUCIA 4.85 170320 ES0000090714 24,86%
LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 ES0L01201208 22,28%
LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 ES0L01112165 19,55%
IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI ES0000000000 17,49%
BN.COMUNIDAD CANARIA 4.929 090 ES0000093361 10,69%
CUP.ESTADO CUP-0 300722 ES0000012676 2,72%
BN.ESTADO 5,35% SEGREGAB 1011 ES0000012452 0,11%
LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 ES0L01110219 0,11%
LETRAS DEL TESORO VTO. 181111 ES0L01111183 0,11%
LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 ES0L01202172 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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