BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,311|2013-01-18 ES0L01301180 25,97%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,249|2013-01-18 ES0000090714 25,25%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,249|2013-01-18 ES0001353269 13,28%
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,282|2013-01-18 9,73%
PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|02,281|2013-01-18 ES0513688699 6,83%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,249|2013-01-18 ES0000093361 5,44%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,150|2013-01-18 XS0477243843 4,06%
BONO|BANESTO FINANCIAL P|01,189|2013-01-11 XS0478822496 3,67%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 ES0000012932 1,95%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,652|2012-11-23 ES0L01211231 0,14%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,007|2012-12-14 ES0L01212148 0,14%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,605|2013-02-15 ES0L01302154 0,14%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,970|2013-03-15 ES0L01303152 0,14%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,173|2013-04-19 ES0L01304192 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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