BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032
| Patrimonio | 143.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 227 |
| Patrimonio por partícipe | 632.903,08€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 13,78% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-06-16 | ES0L01706164 | 8,18% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,110|2016-11-14 | IT0005142739 | 6,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 6,64% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 | ES0L01709150 | 6,34% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,100|2017-03-20 | ES0513495QO9 | 4,22% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,210|2017-04-07 | ES0L01704078 | 3,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,009|2016-10-31 | ES00000124M4 | 2,84% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,000|2016-11-01 | IT0001247185 | 2,63% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,280|2017-12-04 | ES0513495RA6 | 2,63% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,170|2017-05-29 | ES0513495QX0 | 2,63% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,246|2017-08-18 | ES0L01708186 | 2,11% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14 | IT0005203523 | 2,11% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 | IT0005186397 | 2,11% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,030|2017-04-30 | ES00000122N6 | 2,11% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,00% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,070|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,79% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,65% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,60% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14 | IT0005211138 | 1,32% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 | ES05000907D0 | 1,26% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,399|2017-05-31 | ES0513862FF1 | 1,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,004|2017-10-31 | ES00000124N2 | 1,11% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,06% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30 | IT0005126989 | 1,06% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,81% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,80% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,896|2016-11-02 | ES0001352253 | 0,62% |
| BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,61% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,56% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,56% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,55% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 | IT0004776230 | 0,53% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,750|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
143,7M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo