BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 IT0004085210 14,18%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-06-16 ES0L01706164 8,38%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01 IT0004867070 6,80%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15 ES0L01709150 6,50%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 ES0L01710133 6,23%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14 IT0005219404 4,87%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14 ES0L01707147 4,33%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29 ES0513495SC0 4,31%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28 IT0005175366 3,25%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,280|2017-12-04 ES0513495RA6 2,70%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,170|2017-05-29 ES0513495QX0 2,70%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14 IT0005203523 2,16%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12 IT0005186397 2,16%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,030|2017-04-30 ES00000122N6 2,16%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 2,05%
PAGARE|TELEFONICA SA|00,070|2017-06-15 ES0578430MI9 1,83%
BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 XS0647288140 1,69%
BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 ES0000107484 1,64%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14 IT0005211138 1,35%
PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31 ES05000907D0 1,30%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,399|2017-05-31 ES0513862FF1 1,29%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,004|2017-10-31 ES00000124N2 1,13%
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21 XS1539998135 1,09%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15 XS1079975808 1,08%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2017-10-13 IT0005216921 1,08%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30 IT0005126989 1,08%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25 ES03132111Q7 1,08%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 XS0287409212 0,83%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27 XS1265912094 0,82%
BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21 XS0832446230 0,63%
BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 IT0004760655 0,57%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 XS0852993285 0,57%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09 XS0587411595 0,56%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19 IT0004776230 0,55%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,750|2017-03-27 XS0683639693 0,28%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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