BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,543|2016-04-30 ES00000122M8 29,56%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,386|2016-04-30 ES00000123E3 25,18%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2016-03-17 XS0829125847 22,08%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 XS0828735893 9,19%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 XS0901738392 9,16%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,167|2016-04-30 ES00000125R0 0,45%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,250|2016-04-30 ES00000122X5 0,05%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2016-01-31 ES00000120I0 0,05%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,582|2016-07-30 ES0000012619 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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