BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110091032

Patrimonio 143.669.000€
Partícipes 227
Patrimonio por partícipe 632.903,08€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS DEL TESORO VTO. 171210 ES0L01012175 30,64%
LETRAS DEL TESORO VTO. 210111 ES0L01101218 30,60%
PAG.BBVA 050111 ES0513687NO8 9,66%
IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI ES0000000000 9,62%
LETRA TESORO ITALIANO 0 140111 IT0004565344 9,12%
LETRA TESORO ITALIANO 0 311210 IT0004614803 4,83%
CUP.ESTADO CUP-0 310120 ES0000011942 2,58%
LETRAS DEL TESORO VTO. 180211 ES0L01102182 0,30%
LETRAS DEL TESORO VTO. 221010 ES0L01010229 0,15%
LETRAS DEL TESORO VTO. 191110 ES0L01011193 0,15%
LETRAS DEL TESORO VTO. 180311 ES0L01103180 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

143,7M

patrimonio

227

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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