BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 4,88% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 4,13% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-27 | 3,54% | |
| ACCIONES|Pharma Mar SA | ES0169501030 | 3,31% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,19% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 3,10% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 3,05% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 3,03% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 2,99% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 2,85% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 2,64% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 2,38% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 2,31% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 2,25% |
| ACCIONES|NH Hotel Group | ES0161560018 | 2,12% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,92% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 1,91% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 1,88% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 1,83% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438003 | 1,82% |
| ACCIONES|Clinica Baviera | ES0119037010 | 1,61% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,60% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 1,58% |
| ACCIONES|Faes Farma | ES0134950F36 | 1,45% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 1,45% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 1,45% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,37% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 1,37% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,26% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,16% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|Hispania ActInm | ES0105019006 | 1,00% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS, S | ES0184933812 | 0,87% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,87% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,86% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,85% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 0,85% |
| ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 0,80% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743901 | 0,64% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis | ES0172708234 | 0,61% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,60% |
| ACCIONES|Europcar Groupe | FR0012789949 | 0,54% |
| ACCIONES|Inmob. Colonial | ES0139140042 | 0,53% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 0,52% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,51% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 0,50% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,46% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 0,39% |
| ACCIONES|Deoleo SA | ES0110047919 | 0,39% |
| ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 0,36% |
| ACCIONES|eDreams Odigeo | LU1048328220 | 0,35% |
| ACCIONES|Dogi Internat. | ES0126962002 | 0,34% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,29% |
| ACCIONES|Adolfo Domingue | ES0106000013 | 0,18% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,17% |
| ACCIONES|Lab Reig Jofre | ES0165359029 | 0,11% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,08% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,08% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,07% |
| DERECHOS|Faes Farma | ES06349509O9 | 0,04% |
| DERECHOS|REALIA BUSINESS | ES0673908903 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo