BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2037-01-31 | ES0000012932 | 11,00% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 5,78% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 5,70% |
| ACCIONES|Vueling Airline | ES0184591032 | 5,66% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 5,16% |
| ACCIONES|Miquel y Costas | ES0164180012 | 5,16% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 3,64% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 3,56% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 3,10% |
| ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 2,95% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 2,78% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 2,76% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 2,69% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 2,26% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 1,97% |
| ACCIONES|Carbures Europe | ES0116162001 | 1,79% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,79% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 1,67% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 1,66% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 1,62% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 1,48% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,47% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438235 | 1,47% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,43% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 1,40% |
| ACCIONES|Campofrio | ES0121501318 | 1,15% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 1,09% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 1,07% |
| ACCIONES|Natra | ES0165515117 | 0,98% |
| ACCIONES|Sniace | ES0165380017 | 0,89% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,84% |
| ACCIONES|Faes Farma | ES0134950F36 | 0,73% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,52% |
| ACCIONES|Natraceutical S | ES0165359011 | 0,30% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,24% |
| ACCIONES|Tecnocom | ES0147582B12 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo