BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 21,68% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 5,67% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 4,24% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438003 | 3,77% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 3,50% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 3,40% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 2,93% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 2,89% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,69% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 2,67% |
| ACCIONES|Clinica Baviera | ES0119037010 | 2,60% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 2,43% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 2,42% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 2,38% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 1,95% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 1,91% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 1,82% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,78% |
| ACCIONES|EsSto Saude | PTEPT0AM0005 | 1,77% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 1,69% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 1,37% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 1,23% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 1,11% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,08% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 1,05% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 1,05% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 1,04% |
| ACCIONES|Inmob. Colonial | ES0139140042 | 1,03% |
| ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 0,92% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,83% |
| ACCIONES|Unipapel | ES0182045312 | 0,64% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,59% |
| ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 0,54% |
| ACCIONES|NPG Technology | ES0105020004 | 0,40% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,40% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 0,35% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,32% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,28% |
| ACCIONES|B.C. Portugues | PTBCP0AM0007 | 0,26% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 0,22% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,21% |
| ACCIONES|Adolfo Domingue | ES0106000013 | 0,18% |
| ACCIONES|Corr Portugal | PTCTT0AM0001 | 0,17% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,16% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,16% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 0,14% |
| ACCIONES|eDreams Odigeo | LU1048328220 | 0,06% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis | ES0172708234 | 0,06% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 0,04% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo