BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 10,26% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 3,91% |
| ACCIONES|NH Hotel Group | ES0161560018 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-27 | 3,42% | |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 3,26% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,95% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 2,84% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 2,83% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 2,83% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 2,68% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438003 | 2,62% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 2,28% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 2,28% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 2,20% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 2,05% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 2,03% |
| ACCIONES|Clinica Baviera | ES0119037010 | 2,00% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 1,93% |
| ACCIONES|Faes Farma | ES0134950F36 | 1,90% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 1,89% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 1,78% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 1,64% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 1,39% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,32% |
| ACCIONES|Adveo Group | ES0182045312 | 1,25% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,18% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 1,17% |
| ACCIONES|Deoleo SA | ES0110047919 | 1,12% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,04% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,87% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 0,86% |
| ACCIONES|Hispania ActInm | ES0105019006 | 0,85% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 0,82% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 0,78% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 0,76% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS, S | ES0184933812 | 0,74% |
| ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 0,65% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,57% |
| ACCIONES|Prysmian SpA | IT0004176001 | 0,50% |
| ACCIONES|eDreams Odigeo | LU1048328220 | 0,49% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,46% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,45% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 0,44% |
| ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 0,41% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,30% |
| ACCIONES|Adolfo Domingue | ES0106000013 | 0,21% |
| ACCIONES|Lab Reig Jofre | ES0165359011 | 0,16% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,16% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,13% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,09% |
| DERECHOS|ZARDOYA OTIS, S | ES06849339K4 | 0,03% |
| DERECHOS|Sacyr SA | ES06828709A4 | 0,03% |
| ACCIONES|Faes Farma | ES0134950122 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo