BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 67,29% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 4,77% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 4,71% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 2,45% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 2,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 1,95% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ACO0204700013 | 1,65% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 1,10% |
| ACCIONES|Endesa SA | ACO0002400016 | 0,75% |
| ACCIONES|Campofrio | ACO0007500010 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo