BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | OBS0000800508 | 63,20% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 5,91% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 4,31% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 3,18% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 2,26% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ACO0603000010 | 2,07% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 1,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 1,48% |
| ACCIONES|Grupo Ferrovial | ACO0113600017 | 11,29% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ACO0009300016 | 11,22% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 10,94% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ACO0064800013 | 10,77% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ACO0006600016 | 10,72% |
| ACCIONES|Campofrio | ACO0007500010 | 10,68% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ACO0093600013 | 10,68% |
| ACCIONES|Ence | ACO0008600015 | 10,68% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ACO0015500013 | 10,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo