BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 16,91% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 4,62% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 4,47% |
| ACCIONES|Zeltia | ES0184940817 | 4,45% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 4,40% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 4,23% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438003 | 3,95% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 3,54% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 3,41% |
| ACCIONES|Clinica Baviera | ES0119037010 | 3,11% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 2,80% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 2,69% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 2,57% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,54% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 2,34% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 2,15% |
| ACCIONES|Hispania ActInm | ES0105019006 | 1,78% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 1,64% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 1,52% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,43% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,40% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 1,39% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 1,37% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 1,33% |
| ACCIONES|Deoleo SA | ES0110047919 | 1,19% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 1,15% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 0,83% |
| ACCIONES|Iberpapel Gest | ES0147561015 | 0,73% |
| ACCIONES|Adveo Group | ES0182045312 | 0,70% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 0,56% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,52% |
| ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 0,52% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,47% |
| ACCIONES|Tubacex SA | ES0132945017 | 0,40% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 0,40% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,35% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,32% |
| ACCIONES|Adolfo Domingue | ES0106000013 | 0,23% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,21% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 0,20% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,18% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,14% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis | ES0172708234 | 0,06% |
| DERECHOS|Imaginarium | ES0647791906 | 0,00% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo