BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138800034
| Patrimonio | 3.334.692€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 30.593,50€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Vueling Airline | ES0184591032 | 5,77% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 5,53% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 4,88% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 4,58% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 4,25% |
| ACCIONES|Prisa | ES0171743117 | 4,16% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 3,63% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 3,37% |
| ACCIONES|Antena 3 Telev. | ES0109427734 | 3,31% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 2,99% |
| ACCIONES|EUROPAyC | ES0168561019 | 2,94% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 2,81% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 2,65% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 2,59% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 2,59% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 2,51% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,18% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,14% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 1,97% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 1,95% |
| ACCIONES|Codere SA | ES0119256115 | 1,94% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,85% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS, S | ES0184933812 | 1,71% |
| ACCIONES|Fluidra SA | ES0137650018 | 1,64% |
| ACCIONES|Prosegur SA | ES0175438235 | 1,63% |
| ACCIONES|Cat. Occidente | ES0116920333 | 1,56% |
| ACCIONES|Miquel y Costas | ES0164180012 | 1,47% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 1,42% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 1,31% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 1,27% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,24% |
| ACCIONES|Gral. de Alquil | ES0141571119 | 1,23% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 1,04% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,01% |
| ACCIONES|SOS Corp. Alim. | ES0110047919 | 1,01% |
| ACCIONES|Faes Farma | ES0134950F36 | 1,00% |
| ACCIONES|Bco. Pastor | ES0113770434 | 1,00% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,94% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,76% |
| ACCIONES|Lab Almirall | ES0157097017 | 0,72% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,59% |
| ACCIONES|Campofrio | ES0121501318 | 0,55% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,51% |
| ACCIONES|Imaginarium | ES0147791018 | 0,51% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis | ES0172708317 | 0,39% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,29% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,23% |
| ACCIONES|Vocento SA | ES0114820113 | 0,08% |
| DERECHOS|Faes Farma | ES06349509E0 | 0,05% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo