BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 9,58% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 7,34% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX MD T-EUR | LU0358446192 | 7,33% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eq Best | LU0823401814 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt | LU0100598282 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsBond | LU0195951966 | 5,86% |
| PARTICIPACIONES|MS IF Srt EuroB | LU0360478795 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0839535357 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|PimcoComm+Strat | IE00B1BXJ858 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp | GB00B3D8PZ13 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret | LU0490769915 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|JPM US Value | LU0129462874 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0334857355 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|FT Wrld Perspec | LU0390134871 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|LM- CB US Agres | IE00B19Z9X81 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289472085 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Ind.Arb. | FR0010016477 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 1,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo