BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Bkia Bon C/PIII | ES0113044038 | 22,13% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01302154 | 18,88% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDCM1211002 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 6,13% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDBKIA06129 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,64% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,64% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0482497525 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 2,39% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVAJN126 | 2,36% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | DEPSAN071208 | 2,36% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | EUDCM1011006 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 1,67% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo