BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105578035
| Patrimonio | 1.698.746€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 58.577,45€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 8,55% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM1211002 | 6,68% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 2,45% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,39% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM0107110 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|UBS Lux- Canada | LU0400038278 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 2,21% |
| CEDULA|Bankia|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,12% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,09% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM1011006 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 0,97% |
| BONO|Bankia|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,95% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo